Venerdì JPMorgan ha modificato la propria posizione su Varonis Systems (NASDAQ:VRNS), portando il titolo da Neutrale a Sovrappesato e aumentando il target di prezzo a 54,00 dollari, rispetto al precedente obiettivo di 50,00 dollari.
La revisione fa seguito al notevole calo del prezzo delle azioni di Varonis negli ultimi tre mesi, che ha visto il titolo della società scendere di circa il 18%, rispetto a un calo del 10% nel mercato più ampio coperto da JPMorgan.
La società ha osservato che l'attuale ribasso del prezzo delle azioni di Varonis Systems offre un'opportunità allettante nel corso dell'anno. Diversi fattori dovrebbero contribuire a potenziali guadagni, tra cui la crescente domanda di sicurezza dei dati, in cui Varonis è specializzata.
JPMorgan prevede che la seconda metà dell'anno potrebbe portare molteplici sviluppi positivi per Varonis, tra cui i catalizzatori derivanti dai rinnovi nel terzo e quarto trimestre, il miglioramento dei fondamentali dell'azienda grazie alla continua esecuzione della transizione e l'impatto dei servizi di Managed Detection and Response (MDDR) recentemente introdotti.
Guardando all'anno fiscale 2025, la società di analisi suggerisce anche che i progressi nell'intelligenza artificiale (AI) potrebbero fornire ulteriore slancio a Varonis.
Il team di gestione dell'azienda è stato riconosciuto da JPMorgan come uno dei più promettenti in termini di prospettive di domanda all'interno del suo universo di copertura. Questa valutazione positiva è supportata da recenti discussioni con i partner di canale, che indicano una forte crescita nei mercati principali della sicurezza dei dati che Varonis serve.
In termini di valutazione, Varonis è attualmente scambiata a circa 6,3 volte il suo fatturato ricorrente annuale previsto per l'anno solare 2025 (EV/CY25 ARR), un valore inferiore alla media di 7,0 volte delle società dell'universo di copertura di JPMorgan. Questo confronto sottolinea ulteriormente le prospettive positive della società di investimento sul potenziale azionario di Varonis Systems per il futuro.
Tra le altre notizie recenti, Varonis Systems ha registrato un solido primo trimestre con un significativo aumento del 17% del fatturato ricorrente annuale (ARR) a 560,3 milioni di dollari. Questa crescita è in gran parte dovuta al successo della transizione dell'azienda verso un modello software-as-a-service (SaaS) e alla risposta positiva del mercato al suo servizio Managed Detection and Response (MDDR).
TD Cowen ha mantenuto il rating Buy su Varonis, citando la forte posizione dell'azienda per capitalizzare la crescente domanda nel settore della sicurezza dei dati. L'azienda ha inoltre sottolineato le mosse strategiche di Varonis, indicando che la società è sulla buona strada per raggiungere l'ambizioso obiettivo di un miliardo di dollari di ARR entro l'anno fiscale 2027.
Anche RBC Capital e Baird hanno recentemente aggiornato le loro valutazioni su Varonis Systems. Baird ha aumentato l'obiettivo di prezzo del titolo a 50 dollari, riconoscendo i significativi progressi dell'azienda nella transizione verso un modello SaaS.
RBC Capital, invece, ha alzato l'obiettivo di prezzo a 58 dollari in seguito all'impressionante performance di Varonis nel recente trimestre, che ha superato le aspettative del consenso e ha dimostrato una forte crescita delle sue offerte SaaS.
Si tratta di sviluppi recenti nel percorso dell'azienda, che riflettono una visione positiva delle sue prestazioni e del suo potenziale nel mercato in espansione della sicurezza dei dati. Le iniziative strategiche dell'azienda, come la partnership con Microsoft e l'integrazione dell'IA generativa nei suoi servizi, dovrebbero contribuire alla crescita futura.
Approfondimenti di InvestingPro
Alla luce del recente upgrade di Varonis Systems da parte di JPMorgan, uno sguardo ai dati e ai suggerimenti in tempo reale di InvestingPro può fornire un ulteriore contesto agli investitori. Varonis vanta un margine di profitto lordo impressionante, con gli ultimi dodici mesi a partire dal primo trimestre del 2024 che rivelano un elevato 85,08%, indicando una forte efficienza nelle operazioni. Inoltre, nonostante non sia stata redditizia negli ultimi dodici mesi, gli analisti prevedono che l'azienda raggiungerà un utile quest'anno, sottolineando un potenziale cambiamento nella traiettoria finanziaria della società.
I dati di InvestingPro mostrano Varonis con una capitalizzazione di mercato di 4,67 miliardi di dollari e un notevole rendimento del 58,85% nell'ultimo anno, il che suggerisce una solida fiducia da parte degli investitori. Inoltre, le attività liquide della società superano gli obblighi a breve termine, il che potrebbe garantire flessibilità e stabilità finanziaria. Tuttavia, vale la pena notare che il titolo viene scambiato a un multiplo di valutazione dei ricavi elevato e a un multiplo prezzo/valore contabile di 10,31, il che potrebbe sollevare preoccupazioni sulla valutazione per alcuni investitori.
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Questo articolo è stato generato e tradotto con il supporto dell'intelligenza artificiale e revisionato da un redattore. Per ulteriori informazioni, consultare i nostri T&C.