Mercoledì scorso, Keefe, Bruyette & Woods ha modificato l'obiettivo di prezzo per le azioni Ocwen Financial Corp (NYSE:OCN), portandolo a 32,00 dollari dai precedenti 28,00 dollari. L'azienda ha mantenuto il rating Market Perform sul titolo.
La decisione fa seguito agli utili del primo trimestre, che hanno portato a una revisione delle stime per il 2024-2025, che ora prevedono un aumento del 5-7% grazie soprattutto a margini lordi più elevati.
L'analisi della società prevede una crescita delle consegne del 5-7% per Ocwen Financial nei prossimi due anni, con margini lordi medi previsti tra il 23,5% e il 24,7%.
Si tratta di un margine leggermente inferiore a quello del 24,8% registrato nel 2023 e nettamente inferiore a quello del 28,8% registrato nel 2022. La società ha indicato che il suo obiettivo di margine a lungo termine del 22% potrebbe essere rivisto al rialzo, un argomento che dovrebbe essere ulteriormente discusso nei prossimi webcast del giorno degli investitori.
Le prospettive di Keefe, Bruyette & Woods sul mercato immobiliare rimangono invariate, con una tesi "laterale". La posizione dell'azienda è sostenuta dal basso inventario di rivendita nel mercato immobiliare e dal fatto che oltre il 90% dei mutuatari di case ha attualmente tassi inferiori al 6%.
Si ritiene che questo contesto contribuisca alla stabilità del settore immobiliare e alla performance di società come Ocwen Financial.
Il nuovo obiettivo di prezzo di 195 dollari, da 180 dollari, è fissato a 1,5 volte il valore contabile tangibile e a 1,3 volte il valore contabile a termine. Questi multipli sono in linea con quelli dei peer del settore a media capitalizzazione e sono considerati modestamente interessanti dalla società.
Nonostante l'aumento dell'obiettivo di prezzo, Keefe, Bruyette & Woods continua a raccomandare un rating Market Perform per Ocwen Financial, esprimendo una preferenza per le società a maggiore capitalizzazione nelle attuali condizioni di mercato.
Approfondimenti di InvestingPro
Il recente adeguamento dell'obiettivo di prezzo di Ocwen Financial Corp (NYSE:OCN) da parte di Keefe, Bruyette & Woods è accompagnato da alcune metriche interessanti e dai suggerimenti di InvestingPro. In particolare, gli analisti prevedono che Ocwen Financial sarà redditizia quest'anno, con un utile netto in crescita. Ciò è in linea con le stime riviste dall'azienda dopo gli utili del primo trimestre. Inoltre, il titolo è attualmente scambiato a un basso rapporto P/E di 31,33 rispetto alla crescita degli utili a breve termine, il che suggerisce che potrebbe essere sottovalutato in termini di potenziale di crescita. Ciò è particolarmente interessante se si considera che la società prevede una crescita delle consegne del 5-7% per Ocwen.
I dati di InvestingPro rivelano inoltre che Ocwen ha registrato un rendimento significativo nell'ultima settimana, con un rendimento totale del 12,33%, che potrebbe attirare l'attenzione degli investitori in cerca di guadagni a breve termine. Inoltre, le attività liquide della società superano i suoi obblighi a breve termine, indicando una solida posizione di liquidità che potrebbe rassicurare gli investitori sulla salute finanziaria della società nel breve termine.
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