Mercoledì KeyBanc Capital Markets ha modificato la propria posizione sulle azioni di AbCellera Biologics, azienda biotecnologica quotata al NASDAQ:ABCL, abbassando l'obiettivo di prezzo a 7 dollari dai precedenti 8 dollari e mantenendo il rating Overweight.
L'analista ha citato una prospettiva positiva sul futuro dell'azienda, sottolineando la transizione di AbCellera verso una fase cruciale della sua crescita.
Secondo quanto riferito, AbCellera Biologics si trova in una fase di svolta, in quanto sta migliorando le proprie capacità produttive. Si prevede che l'azienda avvii le attività di sviluppo dei processi e le prove pilota, con un impianto GMP (Good Manufacturing Practice) che dovrebbe essere operativo verso la fine del 2025. Si prevede che questo sviluppo renderà AbCellera completamente integrata dall'identificazione del target fino alle fasi cliniche.
L'azienda ha anche lavorato attivamente alla sua pipeline interna, riallocando le risorse per far progredire i suoi due programmi, ABCL635 e ABCL575, entrambi destinati a entrare in sperimentazione clinica nel 2025. Inoltre, AbCellera intende avviare studi di abilitazione IND per uno o due altri programmi.
Le partnership strategiche sono una parte importante della strategia di crescita di AbCellera. L'azienda ha annunciato una nuova collaborazione con Biogen Inc. per la scoperta di anticorpi per patologie neurologiche. Inoltre, ha stretto una partnership con Viking Global Investors e ArrowMark Partners per lanciare nuove iniziative biotecnologiche.
AbCellera continua a concentrarsi sull'espansione delle relazioni con grandi aziende biofarmaceutiche, in particolare attraverso accordi relativi alla sua piattaforma T-Cell Engagers (TCE), e cerca accordi di co-sviluppo che forniscano l'accesso a nuovi target o tecnologie.
La revisione dell'obiettivo di prezzo a 7 dollari da parte di KeyBanc riflette una ricalibrazione delle stime e delle valutazioni dei peer. Il nuovo obiettivo si basa su un multiplo di circa 35 volte delle stime di fatturato previste per l'anno fiscale 2025.
Nonostante la riduzione dell'obiettivo di prezzo, il rating Overweight di KeyBanc indica la fiducia nelle prospettive di crescita di AbCellera e nel suo potenziale di sovraperformare il mercato o il suo settore.
Approfondimenti di InvestingPro
Mentre AbCellera Biologics punta a migliorare le sue capacità produttive e a far progredire la sua pipeline di programmi, la salute finanziaria e la performance di mercato della società forniscono un contesto critico per gli investitori. Con una capitalizzazione di mercato di 1,16 miliardi di dollari e un rapporto prezzo/valore contabile di 1,03 negli ultimi dodici mesi fino al quarto trimestre del 2023, AbCellera sembra mantenere una valutazione ragionevole rispetto al suo valore contabile. In particolare, la società detiene più liquidità che debito, come evidenziato da uno dei suggerimenti di InvestingPro, il che potrebbe offrire una certa flessibilità finanziaria mentre si avvicina alle tappe operative.
Tuttavia, le entrate della società hanno registrato un calo significativo, con una variazione del -92,17% negli ultimi dodici mesi a partire dal quarto trimestre del 2023 e una crescita trimestrale delle entrate del -57,4% nel primo trimestre del 2023. Questo dato potrebbe essere interessante per gli investitori in considerazione della futura redditività dell'azienda, ulteriormente sottolineata da un suggerimento di InvestingPro che indica che gli analisti non prevedono che AbCellera sarà redditizia quest'anno. Inoltre, le attività liquide della società superano gli obblighi a breve termine, il che potrebbe essere un indicatore positivo della sua capacità di far fronte alle passività finanziarie a breve termine.
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