Giovedì il titolo Nutanix (NASDAQ:NTNX) ha mantenuto il rating Sector Weight secondo una recente valutazione di KeyBanc.
La posizione dell'azienda rimane invariata anche dopo che Nutanix ha riportato forti risultati nel terzo trimestre fiscale per il 2024 e ha fornito una previsione per il quarto trimestre fiscale che suggerisce una diminuzione delle attività nuove e di espansione. Il calo previsto è attribuito a una percentuale crescente di operazioni su larga scala nella pipeline dell'azienda.
La dirigenza dell'azienda ha evidenziato un aumento significativo degli affari di alto valore, notando un incremento di oltre il 30% rispetto all'anno precedente degli affari che superano il milione di dollari di valore contrattuale annuale (ACV) negli ultimi tre trimestri dell'anno fiscale 2024.
Inoltre, in questo periodo si è registrata un'impennata di oltre il 50% in termini di valore in dollari. Questi contratti più grandi stanno diventando sempre più strategici e consistenti, con i clienti che sfruttano le offerte di Nutanix per capitalizzare le tendenze del cloud ibrido, del disaster recovery e dell'intelligenza artificiale.
Le previsioni di free cash flow (FCF) di Nutanix per l'anno fiscale 2024 sono state riviste al rialzo di 100 milioni di dollari rispetto alle precedenti previsioni di 430 milioni di dollari. Questo aggiustamento riflette un beneficio una tantum di 30 milioni di dollari derivante dai pagamenti dei partner e dall'impatto di accordi più importanti.
Tuttavia, quest'anno fiscale ha visto una compensazione di 111 milioni di dollari dovuta al passaggio, nel secondo trimestre fiscale, al finanziamento delle ritenute sulle restricted stock unit (RSU) dei dipendenti in contanti, invece del precedente metodo di vendita di azioni sul mercato aperto (sell-to-cover), che ha comportato un aumento della generazione di FCF.
Grazie alla forte crescita del free cash flow e alla guidance, alla pipeline in espansione e agli esclusivi catalizzatori di crescita della top-line, KeyBanc ha alzato il suo obiettivo di prezzo per Nutanix a 79 dollari.
Il nuovo obiettivo si basa su un rapporto tra valore d'impresa e vendite nell'anno solare 2024 pari a 10,5 volte, allineandosi ai peer che seguono la Rule of 40 per le società di software.
La regola dei 40 è un parametro che combina la crescita dei ricavi e il margine FCF, che Nutanix dovrebbe superare negli anni fiscali 2025 e 2026.
Approfondimenti di InvestingPro
Mentre Nutanix (NASDAQ:NTNX) sta attraversando un periodo di accordi strategici e di solide prestazioni fiscali, le metriche attuali di InvestingPro rivelano un panorama finanziario ricco di sfumature. L'azienda vanta un impressionante margine di profitto lordo dell'83,85% negli ultimi dodici mesi a partire dal secondo trimestre 2024, sottolineando la sua efficienza nella gestione dei costi rispetto ai ricavi. Questo dato si allinea con gli accordi di maggior valore evidenziati dal management dell'azienda, indicando una forte padronanza del potere di determinazione dei prezzi e del controllo dei costi.
Inoltre, la capitalizzazione di mercato di Nutanix è di ben 17,91 miliardi di dollari, a testimonianza della fiducia degli investitori e del sentiment del mercato. Questa valutazione è particolarmente degna di nota in quanto l'azienda è scambiata vicino al suo massimo di 52 settimane, con il prezzo al 99,46% di questo picco, suggerendo una prospettiva rialzista tra gli investitori. Inoltre, la salute finanziaria a breve termine dell'azienda appare sicura, con le attività liquide che superano gli obblighi a breve termine, un suggerimento di InvestingPro che indica una base finanziaria stabile per le prossime esigenze operative.
Sebbene l'azienda non paghi attualmente un dividendo, il che suggerisce un reinvestimento degli utili in iniziative di crescita, gli analisti prevedono che Nutanix diventerà redditizia quest'anno. Questo passaggio anticipato alla redditività, unito a un forte rendimento nell'ultimo anno del 150,22%, posiziona Nutanix come un investimento potenzialmente interessante per chi guarda alle prospettive di crescita a lungo termine.
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