Lunedì Lake Street Capital Markets ha modificato il suo obiettivo di prezzo per Xponential Fitness Inc (NYSE:XPOF), riducendolo a $32,00 dal precedente $41,00, pur mantenendo un rating Buy sul titolo. L'analista della società ha citato una forte fiducia nei fondamentali dell'azienda, nonostante la recente performance del titolo non lo rifletta.
L'analista ha sottolineato la solidità del modello aziendale di Xponential Fitness e la sua capacità di far crescere l'EBITDA. In particolare, i marchi più performanti dell'azienda, con un volume medio unitario (AUV) più elevato, contribuiscono in modo significativo alle vendite e all'EBITDA dell'intero sistema. Si prevede che, con l'apertura di altri studi, Xponential Fitness raggiungerà una maggiore scala e redditività.
Si prevede che l'azienda possa registrare un'espansione del margine EBITDA al 40% nel 2024. Con la crescita dell'EBITDA, la società prevede che Xponential genererà un aumento del flusso di cassa libero, stimando un tasso di conversione del 70% dall'EBITDA al flusso di cassa libero. Nonostante i progressi dell'azienda e l'assenza di debolezze nella performance, l'analista ha osservato che la valutazione è scesa dal multiplo massimo di 18x EBITDA a meno di 5x l'EBITDA previsto per il prossimo anno.
La rivalutazione dell'obiettivo di prezzo a 32 dollari riflette l'attuale compressione del multiplo. Tuttavia, l'analista rimane fiducioso nel potenziale a lungo termine di Xponential Fitness, sottolineando la comprovata capacità dell'azienda di attuare la sua strategia di forte crescita. Con circa 6.000 licenze vendute in tutto il mondo e solo circa 3.000 studi attualmente aperti, vi è una chiara visibilità sul potenziale di crescita futura dell'azienda.
Lake Street Capital Markets prevede che, man mano che Xponential Fitness continuerà a convalidare il suo modello di crescita elevata, il sentimento degli investitori migliorerà, portando potenzialmente a un aumento del multiplo di valutazione del titolo.
Approfondimenti di InvestingPro
Mentre Xponential Fitness Inc (NYSE:XPOF) attraversa un periodo di ricalibrazione del mercato, i dati di InvestingPro offrono una visione completa della salute finanziaria e della posizione di mercato della società. Con una capitalizzazione di mercato di 404,56 milioni di dollari, XPOF è scambiata a un rapporto P/E di 10,86, che mette in evidenza i suoi guadagni rispetto al prezzo delle azioni. È interessante notare che i margini di profitto lordo della società sono incredibilmente alti, pari al 69,69%, a testimonianza dell'efficienza delle operazioni e del forte potere di determinazione dei prezzi.
Due importanti suggerimenti di InvestingPro evidenziano che il management di XPOF ha riacquistato attivamente azioni, un segno di fiducia nel valore dell'azienda, e che il titolo è scambiato a un basso rapporto P/E rispetto alla crescita degli utili a breve termine, suggerendo una potenziale sottovalutazione. Inoltre, gli analisti prevedono che Xponential sarà redditizia quest'anno, confermando ulteriormente le prospettive positive condivise da Lake Street Capital Markets.
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