Giovedì KeyBanc ha confermato il rating Sector Weight su nCino Inc. (NASDAQ:NCNO) a seguito della performance finanziaria del primo trimestre della società, che ha superato dell'1% le aspettative di fatturato di Wall Street. Il rapporto evidenzia che anche l'utile operativo e il margine non-GAAP di nCino hanno superato le previsioni degli analisti, con un significativo +31%. Questo risultato positivo è stato in parte dovuto alla tempistica delle spese, che ha portato a un aumento rivisto, anche se modesto, della guidance sulle spese.
Il commento sulle vendite di nCino ha rivelato che lo slancio del trimestre precedente è proseguito, con vendite lorde superiori ai piani dell'azienda. Ciò segue le aspettative stabilite in precedenza, secondo cui le vendite nette per l'anno fiscale 2025 sarebbero state del 50% superiori a quelle dell'anno fiscale 2024. Nonostante questi ottimi dati di vendita e il superamento dei ricavi nel primo trimestre, nCino ha scelto di non modificare la propria guidance sui ricavi sia totali che in abbonamento. Questa decisione riflette una posizione prudente dovuta alle preoccupazioni per il potenziale abbandono dei clienti, anche se la guidance per l'importo in dollari dell'abbandono è rimasta invariata.
L'azienda ha invece aggiornato la guidance per il reddito operativo non-GAAP e l'utile per azione (EPS), entrambi rivisti al rialzo. KeyBanc prevede che il titolo potrebbe subire una flessione a causa della reazione degli investitori all'invarianza della guidance sui ricavi e alla sovraperformance dei ricavi del primo trimestre. Questo sentimento è influenzato dalla constatazione che i leader del settore software hanno segnalato un deterioramento delle condizioni macroeconomiche e dei cicli di vendita, che potrebbe contribuire alla diffidenza degli investitori nei confronti dell'incertezza delle previsioni finanziarie.
Le previsioni di KeyBanc sui futuri risultati finanziari di nCino sono state modificate alla luce dei risultati del primo trimestre e dell'aggiornamento della tempistica delle spese. L'azienda ha aumentato le stime di fatturato per l'anno fiscale 2025 e ha leggermente alzato le previsioni di fatturato per l'anno fiscale 2026 sulla base delle attuali tendenze di vendita. Tuttavia, la stima del reddito operativo non-GAAP per l'anno fiscale 2026 è stata ridotta a causa della previsione di maggiori spese operative.
Approfondimenti di InvestingPro
Mentre nCino Inc. (NASDAQ:NCNO) attraversa il suo percorso finanziario, i dati in tempo reale di InvestingPro offrono un'analisi più approfondita della valutazione e delle metriche di performance della società. Con una capitalizzazione di mercato di 3,45 miliardi di dollari, nCino è attualmente scambiata con un multiplo di valutazione dei ricavi elevato, che riflette le aspettative di crescita futura. Gli analisti hanno preso nota del potenziale dell'azienda, con 10 analisti che hanno rivisto al rialzo gli utili per il prossimo periodo, segnalando la fiducia nella traiettoria degli utili di nCino.
I suggerimenti di InvestingPro indicano che nCino dovrebbe aumentare il suo utile netto quest'anno, il che si allinea con la revisione della guidance di KeyBanc sull'utile operativo non-GAAP e sull'EPS. Inoltre, la società opera con un livello di indebitamento moderato, che potrebbe garantire una certa flessibilità finanziaria nel momento in cui punta a scalare le operazioni. Sebbene nCino non paghi un dividendo, il che indica una strategia di reinvestimento nell'azienda, la crescita dei ricavi negli ultimi dodici mesi è stata del 16,71%, dimostrando la capacità di espandere la propria base finanziaria in un mercato competitivo.
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