Lunedì Needham ha avviato la copertura sulle azioni Infinera Corp. (NASDAQ:INFN), società nota per le sue soluzioni di rete, con una prospettiva positiva. L'azienda ha stabilito un rating Buy sul titolo, accompagnato da un obiettivo di prezzo di 10,00 dollari. La posizione di Needham si basa su un metodo di valutazione che applica un multiplo del valore d'impresa agli utili (EV/E) pari a 17 volte la stima dell'azienda per l'anno solare 2025.
Infinera è riconosciuta come un elemento di disturbo in un mercato che sta vivendo una crescita modesta. Ci si aspetta che l'azienda faccia leva sulla sua rinnovata leadership nell'innovazione ottica, che arriva dopo aver superato diverse sfide operative.
Si prevede che il cambiamento di strategia verso l'utilizzo di prodotti per processori di segnale digitale (DSP) 800G sviluppati internamente migliorerà significativamente i margini lordi e favorirà una forte leva operativa.
L'azienda è anche destinata a beneficiare dello spostamento di Huawei nel mercato europeo, assicurandosi nuovi contratti nel settore delle comunicazioni sottomarine e con i fornitori di servizi di primo livello. Inoltre, Infinera si è assicurata un impegno di "centinaia di milioni" di dollari per i pluggables di interconnessione dei data center hyperscale (DCI), che secondo le previsioni dovrebbe portare a ulteriori guadagni di quota.
Needham sottolinea anche le potenziali opportunità di trasformazione per Infinera con le vittorie all'interno dei data center, grazie alla sua tecnologia DSP. Nonostante il mercato totale indirizzabile (TAM) cresca a un tasso percentuale medio a una cifra, Infinera è posizionata per continuare a guadagnare quote di mercato e ad espandere i suoi margini operativi, dipingendo un quadro promettente per la performance finanziaria dell'azienda nel medio-lungo termine.
Approfondimenti di InvestingPro
Mentre Infinera Corp. (NASDAQ:INFN) cattura l'attenzione degli analisti con le sue soluzioni di rete innovative e il suo posizionamento strategico sul mercato, i dati in tempo reale di InvestingPro offrono ulteriori approfondimenti sul panorama finanziario dell'azienda. Con una capitalizzazione di mercato di circa 1,09 miliardi di dollari e una crescita sostanziale dei ricavi del 10,69% negli ultimi dodici mesi a partire dal primo trimestre 2023, Infinera mostra una traiettoria promettente.
Nonostante la mancanza di redditività nello stesso periodo, con un rapporto P/E negativo, gli analisti sono ottimisti e prevedono che la società diventerà redditizia quest'anno. Si tratta di un parametro chiave a sostegno delle prospettive positive di Needham, che si allinea con i potenziali guadagni di quote di mercato e l'espansione del margine operativo di Infinera.
I suggerimenti di InvestingPro indicano che, sebbene i movimenti del prezzo delle azioni di Infinera siano stati piuttosto volatili, le attività liquide dell'azienda superano i suoi obblighi a breve termine, il che suggerisce stabilità finanziaria. Tuttavia, è degno di nota il fatto che l'azienda sia scambiata con un multiplo di valutazione dell'EBIT e un multiplo prezzo/valore contabile elevati, che potrebbero indicare una valutazione di mercato superiore rispetto al valore contabile e agli utili prima degli interessi e delle imposte.
Per gli investitori che desiderano un'analisi più approfondita, sono disponibili ulteriori suggerimenti di InvestingPro, accessibili sulla piattaforma InvestingPro utilizzando il codice coupon PRONEWS24 per ottenere uno sconto extra del 10% su un abbonamento annuale o biennale Pro e Pro+.
Con l'avvicinarsi della prossima data degli utili di Infinera, il 30 aprile 2024, e una stima del fair value degli analisti pari a 7,00 dollari, rispetto al fair value di InvestingPro di 4,99 dollari, gli investitori dovrebbero rimanere in ascolto degli aggiornamenti sulle performance della società per valutare l'accuratezza di queste proiezioni. Il recente forte rialzo delle quotazioni di Infinera negli ultimi sei mesi, con un rendimento del 45,23%, sottolinea anche la crescente fiducia del mercato nel futuro dell'azienda.
Questo articolo è stato generato e tradotto con il supporto dell'intelligenza artificiale e revisionato da un redattore. Per ulteriori informazioni, consultare i nostri T&C.