Lunedì Evercore ISI ha mantenuto una posizione positiva su Oracle Corporation (NYSE:ORCL), ribadendo un rating Outperform con un obiettivo di prezzo stabile a 145,00 dollari. L'azienda ha riconosciuto la natura mista dei risultati trimestrali di Oracle, che spesso presentano fattori sia di ottimismo che di cautela. L'aspettativa di un solido quarto trimestre (F4Q) e di una guidance per l'anno fiscale 2025 (FY25) in linea con le stime attuali è stata citata come un indicatore positivo per il titolo della società agli attuali livelli di prezzo.
La performance di Oracle da un anno all'altro (YTD) è stata forte e Evercore ISI vede il potenziale per ulteriori guadagni del titolo nei prossimi sei mesi. Questo ottimismo si basa sulla posizione strategica di Oracle nel vasto mercato del cloud pubblico e sulle opportunità emergenti nel campo dell'intelligenza artificiale (AI), in particolare con le iniziative xAI di Oracle. Pur riconoscendo le sfide a breve termine, come un anno di confronto più difficile per Oracle Cloud Infrastructure (OCI) e pressioni macroeconomiche più ampie, l'azienda prevede che Oracle manterrà la sua previsione di crescita dell'OCI del 50% nell'anno fiscale 25 e che manterrà la sua previsione di fatturato per l'anno fiscale 26 di 65 miliardi di dollari, che supera le stime attuali.
L'azienda ha inoltre commentato l'andamento previsto dei ricavi nel corso dell'anno fiscale 25, osservando che non sarebbe sorprendente assistere a un anno con un carico di lavoro posteriore. Ciò è dovuto in parte al fatto che gli accordi OCI di maggiori dimensioni potrebbero richiedere più tempo per riflettersi nei ricavi man mano che la capacità aumenta. Inoltre, si prevede che l'impatto sul fatturato totale dell'acquisizione di Cerner da parte di Oracle si ridurrà nell'anno fiscale 25, sostenendo una previsione di crescita del fatturato a una sola cifra.
L'analisi ha inoltre menzionato la spesa in conto capitale e gli obblighi di prestazione rimanenti (RPO) come fattori che potrebbero rafforzare la tesi rialzista di Oracle, anche se la visibilità su queste metriche rimane limitata. Con il titolo Oracle scambiato a 19 volte l'utile per azione (EPS) stimato per l'anno solare 2025, Evercore ISI ritiene che le opportunità associate all'OCI siano sufficienti a controbilanciare le tipiche incertezze che accompagnano i risultati trimestrali di Oracle se considerate in una prospettiva di tre-sei mesi.
In altre notizie recenti, la xAI di Elon Musk è pronta a costruire un supercomputer entro l'autunno del 2025, potenzialmente in collaborazione con Oracle. Il supercomputer supporterà lo sviluppo del prossimo chatbot AI, Grok, e sarà alimentato dalle GPU H100 di punta di Nvidia. Nel frattempo, Oracle ha lanciato nuovi strumenti di intelligenza artificiale per la sua Oracle Fusion Cloud Customer Experience (CX), con l'obiettivo di migliorare la soddisfazione dei clienti e accelerare i cicli di trattativa. Questi miglioramenti sono basati su Oracle Cloud Infrastructure (OCI) e garantiscono la privacy e la sicurezza dei dati dei clienti.
Oracle ha anche annunciato la disponibilità di NVIDIA AI Enterprise su Oracle Cloud Infrastructure Supercluster per le agenzie governative statunitensi, con l'obiettivo di accelerare l'intelligenza artificiale sovrana. Questa integrazione offre oltre 100 servizi cloud, tra cui servizi di AI generativa alimentati dalle GPU di NVIDIA. UBS ha mantenuto un rating buy sulle azioni Oracle, concentrandosi sui potenziali effetti di un divieto o di una cessione di TikTok sul ruolo di Oracle come principale fornitore di infrastrutture cloud per TikTok negli Stati Uniti.
Infine, le regioni cloud di Oracle sono state accreditate dal Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti (DoD) al livello di impatto 6 (IL6) della Defense Information Systems Agency (DISA), consentendo l'hosting di carichi di lavoro classificati segreti. Questo accreditamento consente l'integrazione di data analytics, AI e calcolo ad alte prestazioni per supportare il processo decisionale in tempo reale per i combattenti americani.
Approfondimenti di InvestingPro
Oracle Corporation (NYSE:ORCL) continua a raccogliere l'attenzione di analisti e investitori, con le sue iniziative strategiche e le sue metriche finanziarie che suggeriscono un modello aziendale solido. Secondo i dati di InvestingPro, Oracle vanta un'importante capitalizzazione di mercato di 346,09 miliardi di dollari, sottolineando la sua importanza nel settore del software - un punto chiave evidenziato anche da InvestingPro Tips. Con un rapporto P/E di 32,27 e un rapporto P/E rettificato per gli ultimi dodici mesi a partire dal terzo trimestre 2024 di 30,32, l'azienda viene scambiata con un premio che riflette la fiducia degli investitori nelle sue prospettive di crescita futura. Inoltre, la crescita dei ricavi di Oracle del 9,49% negli ultimi dodici mesi suggerisce un ritmo di espansione sano, in linea con le prospettive positive di Evercore ISI per la società.
Gli investitori possono anche interessarsi alla costanza dei dividendi di Oracle, che ha aumentato il proprio dividendo per 10 anni consecutivi e ha mantenuto il pagamento dei dividendi per 16 anni consecutivi. Questo impegno nei confronti degli azionisti è un segnale rassicurante di stabilità finanziaria. Inoltre, il forte rendimento di Oracle negli ultimi cinque anni rafforza la visione ottimistica della società sul potenziale di ulteriori guadagni del titolo.
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