Mercoledì - Litchfield Hills Research ha avviato la copertura su Usio Inc. (NASDAQ:USIO) con un rating Buy, fissando un obiettivo di prezzo a 6,00 dollari. La relazione di apertura della società di ricerca sottolinea la posizione di Usio nel settore dei pagamenti elettronici in rapida espansione e il suo potenziale di crescita in una società che si allontana sempre più dalle transazioni in contanti.
Secondo i dati della Federal Reserve, i pagamenti non in contanti sono cresciuti a un tasso di crescita annuale composto (CAGR) del 7% dal 2018 al 2021. Usio ha superato questa tendenza, raggiungendo un CAGR dei ricavi del 24% negli ultimi cinque anni, un periodo che include anche l'impatto di un'acquisizione. Litchfield Hills Research sottolinea il vantaggio innovativo di Usio nel settore e il suo successo nel guadagnare quote di mercato.
Il rapporto evidenzia cinque risultati significativi ottenuti da Usio nell'ultimo decennio, tra cui tre acquisizioni di successo e due importanti acquisizioni di clienti. Il team di gestione dell'azienda viene elogiato per la sua vasta esperienza nel settore dei pagamenti, che dovrebbe portare a ulteriori successi.
L'attività di Payment Facilitator (PayFac), lanciata da Usio nel 2017, sta guadagnando trazione con tre potenziali clienti, ognuno dei quali sta discutendo accordi per un valore di oltre 5 milioni di dollari. Un cliente importante, che genera oltre 20 milioni di dollari di ricavi ricorrenti annuali, è già stato firmato ed è attualmente in fase di on-boarding.
Grazie a questi sviluppi, Litchfield Hills Research prevede che le azioni di Usio saliranno significativamente al di sopra del range di negoziazione dell'anno precedente, compreso tra 1,50 e 2,20 dollari, raggiungendo l'obiettivo di prezzo di 6 dollari. Il commento dell'analista sottolinea la convinzione che Usio continui a crescere nel settore dei pagamenti elettronici, grazie all'innovazione interna e alle tendenze del mercato esterno.
In altre notizie recenti, Usio Inc, fornitore di soluzioni di pagamento, ha comunicato i suoi utili per il primo trimestre del 2024, con un fatturato di 20,3 milioni di dollari, inferiore alle aspettative di H.C. Wainwright di 23,2 milioni di dollari. Ciononostante, Usio mantiene le sue previsioni di crescita del fatturato per l'intero anno, prevedendo un aumento tra il 10,0% e il 12,0%.
Questa proiezione è sostenuta da un contratto significativo che, a regime, potrebbe generare circa 20 milioni di dollari all'anno. Inoltre, la pipeline di Usio, che comprende discussioni con diversi grandi clienti potenziali, dovrebbe incrementare le entrate nella seconda metà del 2024 e nel 2025.
L'impegno dell'azienda nel controllo dei costi dovrebbe produrre una significativa leva operativa, con una crescita dell'EBITDA rettificato superiore all'aumento dei ricavi. Si prevede che ciò contribuirà a creare un margine di profitto favorevole e un utile per azione positivo entro l'anno. H.C. Wainwright continua a mantenere il rating "Buy" su Usio, suggerendo che l'attuale sottovalutazione dovrebbe correggersi quando la società continuerà a raggiungere i suoi obiettivi finanziari.
Nel primo trimestre dell'anno fiscale 2024, Usio ha registrato un forte inizio, con carichi di carte più che raddoppiati e un nuovo record trimestrale. La crescita dell'attività ACH e un contratto significativo nel settore delle carte dovrebbero compensare l'impatto della chiusura di un programma di incentivi COVID e di un ordine di carte di plastica di grandi dimensioni a basso margine. Questi sono i recenti sviluppi nel panorama finanziario della società.
Approfondimenti di InvestingPro
Mentre Usio Inc. (NASDAQ:USIO) abbraccia il passaggio ai pagamenti elettronici, i dati in tempo reale di InvestingPro evidenziano alcune metriche finanziarie chiave. La capitalizzazione di mercato di Usio è pari a 40,97 milioni di dollari e riflette la sua posizione nel competitivo panorama dei pagamenti.
Nonostante gli ultimi dodici mesi siano stati difficili, in cui l'azienda non è stata redditizia, gli analisti prevedono un'inversione di tendenza, con un aumento dell'utile netto previsto per quest'anno. Ciò è in linea con le prospettive positive di Litchfield Hills Research e con l'obiettivo di prezzo di 6,00 dollari.
I dati di InvestingPro mostrano anche un aumento dei ricavi di quasi il 12% negli ultimi dodici mesi a partire dal primo trimestre del 2024, indicando una forte crescita della linea superiore che supera la media del settore. Tuttavia, il margine di profitto lordo dell'azienda, pari al 21,97%, indica un'area che potrebbe trarre vantaggio dall'ottimizzazione, come evidenziato in uno dei suggerimenti di InvestingPro che menziona la debolezza dei margini di profitto lordo. Inoltre, la volatilità del prezzo del titolo è evidente, con un calo del 16,67% negli ultimi tre mesi, ma gli analisti ritengono che la società raggiungerà la redditività quest'anno.
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