Martedì Wells Fargo ha modificato l'obiettivo di prezzo per Western Gas Partners, quotata alla Borsa di New York con il codice NYSE:WES, portandolo a 35,00 dollari dai precedenti 34,00 dollari. L'azienda ha mantenuto il rating Equal Weight sul titolo.
La revisione riflette una prospettiva positiva basata su diversi fattori, tra cui una forte performance nel primo trimestre del 2024, un aumento dei volumi previsti in linea con le indicazioni dell'azienda e un aumento previsto dei riacquisti di unità a partire dal 2027 a causa di una prevista riduzione della leva finanziaria.
La decisione della società di investimento di aumentare l'obiettivo di prezzo arriva dopo che Western Gas Partners ha registrato un trimestre superiore alle aspettative. L'analista ha indicato gli utili del primo trimestre, che hanno battuto le stime iniziali, come un fattore chiave per l'aggiornamento dell'obiettivo di prezzo. Questa forte performance ha portato a una revisione al rialzo delle stime sugli utili futuri.
Il nuovo obiettivo di prezzo di Wells Fargo si basa su un insieme di metodi di valutazione. Questi includono un Dividend Discount Model (DDM) a tre stadi con un tasso di sconto dell'11% e un tasso di declino a lungo termine dell'1%, insieme a un'analisi Discounted Cash Flow (DCF) a tre stadi con un tasso di sconto leggermente inferiore del 9,7% e lo stesso tasso di declino a lungo termine. Inoltre, la valutazione Sum of the Parts (SOTP), basata sugli utili della società previsti per il 2025, ha contribuito alla definizione dell'obiettivo di prezzo.
Il commento dell'analista illustra le motivazioni alla base dell'aumento dell'obiettivo di prezzo. "Stiamo alzando il nostro PT a 35 dollari/unità da 34 dollari/unità per riflettere le nostre stime più elevate (battute nel primo trimestre del 24 e volumi più elevati ipotizzati - in linea con la guidance) e i riacquisti di unità più elevati ipotizzati nel 2027+ (poiché la leva finanziaria diminuisce negli ultimi anni della nostra previsione)", ha dichiarato l'analista di Wells Fargo. L'approccio di valutazione completo indica un'analisi sfumata delle prospettive finanziarie di Western Gas Partners.
Approfondimenti di InvestingPro
Western Gas Partners (NYSE:WES) ha attirato l'attenzione con la sua recente performance e la revisione delle prospettive da parte di Wells Fargo. Per comprendere più a fondo la salute finanziaria e il potenziale azionario della società, i dati di InvestingPro rivelano una capitalizzazione di mercato di 14,68 miliardi di dollari e un rapporto P/E di 10,84, considerato basso rispetto alla crescita degli utili a breve termine della società. Inoltre, Western Gas Partners vanta un forte margine di profitto lordo del 71,09% negli ultimi dodici mesi a partire dal primo trimestre 2024.
I suggerimenti di InvestingPro evidenziano che Western Gas Partners non solo paga un dividendo significativo agli azionisti, con un rendimento attuale del 9,07%, ma ha anche una storia di mantenimento dei pagamenti dei dividendi per 12 anni consecutivi. Questa costanza è completata da un elevato rendimento nell'ultimo anno, con un rendimento totale dei prezzi del 56,76%. Gli analisti prevedono che la società sarà redditizia quest'anno, il che potrebbe dare ulteriore fiducia agli investitori. Per chi cerca un'analisi più approfondita, InvestingPro offre ulteriori consigli su Western Gas Partners, a cui si può accedere con un'offerta speciale utilizzando il codice coupon PRONEWS24 per uno sconto extra del 10% su un abbonamento annuale o biennale Pro e Pro+. Sono disponibili altri 13 consigli di InvestingPro che potrebbero fornire spunti preziosi agli investitori che prendono in considerazione Western Gas Partners.
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