CHASKA, Minnesota - Lifecore Biomedical, Inc. (NASDAQ: LFCR), un'organizzazione di sviluppo e produzione a contratto, ha annunciato una serie di manovre finanziarie volte ad aumentare la propria liquidità di circa 18,5 milioni di dollari. Queste misure, descritte in dettaglio nel recente deposito 8-K, fanno parte della strategia dell'azienda per raggiungere i suoi obiettivi commerciali per l'anno fiscale che termina nel maggio 2024.
Il 2 maggio 2024, Lifecore ha stipulato un emendamento con il suo prestatore a termine, ricevendo un pagamento anticipato di 5,5 milioni di dollari come anticipo su acquisti futuri. Questa somma di denaro deve essere utilizzata per fatturare nell'ambito dell'accordo di produzione nell'anno solare 2026.
Inoltre, il 10 maggio 2024, la società ha firmato il settimo emendamento al contratto di prestito ABL, introducendo una tranche "first-in, last-out" che fornisce fino a 2,5 milioni di dollari di capacità di prestito rotativo incrementale, senza aumentare l'impegno complessivo del revolver di 40 milioni di dollari o alterare le garanzie. L'emendamento aumenta il tasso di margine dei prestiti FILO a SOFR più 4,25%, aumentando potenzialmente la spesa annuale per interessi in contanti di circa 44.000 dollari sulla base di un prestito di 2,5 milioni di dollari.
Lifecore ha inoltre reso nota la cessione a beneficio dei creditori della sua controllata Curation Foods, Inc. al 15 maggio 2024. Questa operazione ha lo scopo di monetizzare le attività rimanenti e di saldare le passività, favorendo la liquidazione dell'entità.
La situazione finanziaria della società al 21 aprile 2024 mostrava un debito totale a termine e ABL revolver di 178,9 milioni di dollari, con disponibilità liquide di 3,0 milioni di dollari. Con i nuovi miglioramenti della liquidità, la liquidità proforma sarebbe stata di 11,0 milioni di dollari.
In un aggiornamento sulle retribuzioni dei dirigenti, il 1° maggio il Comitato per le retribuzioni e il Consiglio di amministrazione di Lifecore hanno approvato una modifica al Piano di incentivazione annuale 2024 per i dirigenti James G. Hall e John D. Morberg. Invece di incentivi in denaro, riceveranno azioni ordinarie completamente maturate e non vincolate.
Lifecore è specializzata nello sviluppo, riempimento e finitura di prodotti farmaceutici iniettabili sterili complessi. Le dichiarazioni previsionali dell'azienda indicano l'intenzione di mantenere la capacità di prestito, di completare tempestivamente i documenti pubblici e di espandere le relazioni con i clienti.
Le informazioni contenute in questo articolo si basano su un comunicato stampa di Lifecore Biomedical, Inc.
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