Mercoledì, CrowdStrike Holdings (NASDAQ:CRWD) ha ricevuto un aumento dell'obiettivo di prezzo da Oppenheimer, una mossa che riflette la solida performance della società nel primo trimestre. Il nuovo obiettivo di prezzo è fissato a 400 dollari, rispetto al precedente 355 dollari, mentre la società ha mantenuto un rating Outperform sul titolo.
L'upgrade arriva dopo che CrowdStrike ha riportato risultati impressionanti nel primo trimestre, tra cui una crescita del 22% su base annua del fatturato netto ricorrente (NNARR) e una notevole redditività, con un margine operativo del 22% e un margine di free cash flow del 35%. È stato evidenziato il successo dell'azienda nell'esecuzione del suo movimento di vendita di piattaforme, con accordi relativi a Cloud, ITDR e SIEM raddoppiati rispetto all'anno precedente.
Anche l'offerta Falcon Flex di CrowdStrike sta guadagnando terreno, contribuendo alla capacità dell'azienda di assicurarsi grandi accordi di consolidamento. Questa performance è particolarmente significativa in un contesto di spesa difficile come quello attuale.
In prospettiva, Oppenheimer osserva che il management di CrowdStrike sta fornendo una guida prudente con aspettative di crescita a due cifre o a una decina di punti su base annua del NNARR per il secondo trimestre. Si prevede che la nuova linea di prodotti dell'azienda, che comprende Data Protection, Falcon for IT e Charlotte AI, rafforzerà la sua posizione competitiva, soprattutto nello spazio SIEM.
Grazie a questi sviluppi e alla capacità di sfruttare Falcon Flex per scalare rapidamente nuovi moduli, l'azienda prevede che CrowdStrike possa ottenere risultati migliori fino all'anno fiscale 2025. L'adeguamento delle stime e della guidance è alla base della decisione di alzare il target di prezzo e di riaffermare il rating Outperform sulle azioni della società.
In altre notizie recenti, l'azienda di cybersicurezza CrowdStrike Holdings ha fatto passi da gigante nella sua performance finanziaria. La società ha registrato un aumento del 33% dei ricavi ricorrenti annuali (ARR), raggiungendo i 3,65 miliardi di dollari nel primo trimestre dell'anno fiscale 2025. Questa robusta crescita è stata in gran parte attribuita alla forte domanda dei suoi moduli emergenti, come la tecnologia Charlotte AI e il programma Falcon Flex. Inoltre, il margine del free cash flow (FCF) dell'azienda è stato registrato al 35%.
Diverse società di analisi hanno rivisto i loro obiettivi di prezzo per CrowdStrike. Canaccord Genuity ha alzato il suo obiettivo a 405 dollari, Scotiabank ha ridotto il suo obiettivo a 393 dollari, mentre Rosenblatt ha aumentato il suo obiettivo a 420 dollari. Nel frattempo, Cantor Fitzgerald e TD Cowen hanno mantenuto i loro obiettivi a 400 dollari, ma Mizuho Securities ha abbassato l'obiettivo a 370 dollari, citando una riduzione dei multipli delle società comparabili.
Questi recenti sviluppi evidenziano la posizione di mercato distinta e il forte potenziale di crescita di CrowdStrike nel settore della sicurezza informatica. L'aumento dell'adozione della piattaforma di CrowdStrike, con accordi che coinvolgono otto o più moduli che si espandono a un tasso del 95% su base annua, sottolinea l'impressionante crescita dell'azienda. Inoltre, il management della società ha alzato le previsioni per l'anno fiscale 2025, segnalando una prospettiva positiva.
Approfondimenti di InvestingPro
Tra le prospettive positive di Oppenheimer, i dati in tempo reale di InvestingPro fanno ulteriore luce su CrowdStrike Holdings (NASDAQ:CRWD). Attualmente, la società vanta una solida capitalizzazione di mercato di 73,91 miliardi di dollari, a testimonianza della sua sostanziale presenza nel mercato della cybersicurezza. Nonostante la recente volatilità, con un calo del 12,57% nell'ultima settimana, gli analisti rimangono ottimisti sul potenziale di crescita dell'azienda. Infatti, uno dei suggerimenti di InvestingPro sottolinea che l'utile netto dovrebbe crescere quest'anno, il che potrebbe essere un fattore alla base dell'aumento del target di prezzo.
Un altro suggerimento di InvestingPro è la posizione di liquidità di CrowdStrike, con le attività liquide che superano gli obblighi a breve termine, indicando un bilancio sano in grado di resistere alle fluttuazioni economiche. Inoltre, il fatturato della società ha registrato un'impressionante crescita del 36,33% negli ultimi dodici mesi a partire dal quarto trimestre 2024, sottolineando l'efficacia del suo modello di business e della sua offerta di prodotti nel competitivo panorama della cybersicurezza.
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