Lunedì DigitalBridge Group Inc. (NYSE: DBRG) ha subito una revisione delle prospettive del proprio titolo, in quanto Keefe, Bruyette & Woods ha modificato l'obiettivo di prezzo a 17,75 dollari, in calo rispetto ai precedenti 18,50 dollari. Nonostante questa modifica, l'azienda ha mantenuto il rating Outperform sul titolo della società.
L'adeguamento ha fatto seguito a una revisione del modello finanziario di DigitalBridge. Le stime per il secondo trimestre sono state riviste al ribasso a 0,05 dollari da 0,11 dollari, attribuendo il cambiamento alla tempistica delle commissioni di recupero degli investitori. Inoltre, le stime per il secondo trimestre sono state ridotte del 3% a causa delle aspettative di minori entrate.
Keefe, Bruyette & Woods ha previsto una crescita continua per DigitalBridge, prevedendo una crescita netta delle attività gestite a pagamento (FEEUM) di 4-4,5 miliardi di dollari, ovvero un aumento annuo del 10-13%. Prevedono inoltre un margine di guadagno legato alle commissioni (FRE) del 35-40% e una crescita del FRE del 15-20%.
L'analisi della società suggerisce che, sebbene le azioni siano considerate equamente valutate sulla base degli utili in essere, si prevede un significativo potenziale di rialzo con la crescita del FEEUM e degli utili. Keefe, Bruyette & Woods ha riconosciuto la crescita più lenta del previsto e gli utili del primo trimestre, ma ha espresso una visione positiva sulla strategia di infrastruttura digitale di DigitalBridge. Prevedono che la dinamica dell'azienda migliorerà notevolmente nella seconda metà del 2024 e nel 2025.
In altre notizie recenti, DigitalBridge Group Inc. ha riportato una robusta crescita degli utili del primo trimestre, evidenziando un aumento del 17% del patrimonio netto gestito a pagamento (FEEUM) a 32,5 miliardi di dollari e un'impennata del 21% dei ricavi da commissioni a 72,8 milioni di dollari. Questa crescita è stata in gran parte guidata dal focus strategico della società sulle soluzioni energetiche per i data center, con oltre 2 gigawatt in costruzione e una pipeline che supera i 5 gigawatt. Truist Securities e RBC Capital, tuttavia, hanno rivisto i loro obiettivi di prezzo per DigitalBridge, riducendoli a 19 dollari rispetto ai precedenti, pur mantenendo una prospettiva positiva sulle azioni della società.
Approfondimenti di InvestingPro
Mentre DigitalBridge Group Inc. (NYSE: DBRG) attraversa le sue revisioni finanziarie, gli approfondimenti di InvestingPro mostrano un quadro misto di valutazione e performance. La società è attualmente scambiata a un basso multiplo di valutazione dell'EBIT, che potrebbe rappresentare un punto di ingresso interessante per gli investitori alla ricerca di opportunità sottovalutate. Inoltre, DigitalBridge viene scambiata anche a multipli bassi dell'EBITDA e degli utili, rafforzando la percezione che il titolo sia potenzialmente sottovalutato.
Tuttavia, gli investitori devono essere consapevoli delle sfide che li attendono. Gli analisti prevedono un calo delle vendite nell'anno in corso e anche l'utile netto dovrebbe diminuire. Queste previsioni sono importanti per valutare la salute finanziaria a breve termine dell'azienda. Inoltre, dato che il titolo è stato scambiato vicino ai minimi di 52 settimane e ha subito notevoli cali di prezzo negli ultimi tre mesi, il sentimento degli investitori appare cauto.
Il lato positivo è che i flussi di cassa di DigitalBridge sono ritenuti sufficienti a coprire i pagamenti degli interessi, il che è un segnale rassicurante di stabilità finanziaria. Per chi è interessato alle prospettive a lungo termine della società, l'attuale valutazione di mercato può rappresentare un'opportunità unica, soprattutto se si considera la sostanziale crescita del fatturato negli ultimi dodici mesi a partire dal primo trimestre 2024, che si attesta a un impressionante 82,22%.
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