Mercoledì un analista di Craig-Hallum ha alzato l'obiettivo di prezzo delle azioni di Mama's Creations (NASDAQ:MAMA) a 9,00 dollari dai precedenti 8,00 dollari, mantenendo un rating Buy sul titolo. L'adeguamento arriva alla luce della solida performance e delle prospettive di crescita dell'azienda, in particolare dopo che i risultati del primo trimestre hanno superato le aspettative.
Mama's Creations, riconosciuta per la sua eccellenza nel settore dei cibi pronti freschi (FPF), ha registrato una crescita circa doppia rispetto a quella del settore grocery in generale.
L'amministratore delegato Adam Michaels, che ha assunto il suo ruolo nel settembre 2022, ha rafforzato il team di gestione, migliorato i controlli e integrato con successo le acquisizioni passate. Questi sforzi hanno contribuito a una robusta crescita organica che, secondo gli analisti, non si riflette pienamente nelle attuali stime di mercato e nella valutazione del titolo.
La crescita dei ricavi della società è accelerata al 29,1% su base annua nel primo trimestre, segnando un aumento di 1200 punti base rispetto al quarto trimestre. Questa impressionante crescita è stata attribuita alle iniziative strategiche implementate dal management. Tuttavia, l'azienda ha dovuto affrontare un impatto di 500 punti base sui margini a causa della volatilità dei costi delle materie prime per il pollo e la carne bovina nello stesso periodo.
Nonostante queste difficoltà, si prevede che i margini lordi tornino a circa il 30% nella seconda metà dell'anno. Questo miglioramento è previsto grazie alla normalizzazione dei costi delle materie prime e ai progetti di spesa in conto capitale volti a migliorare l'efficienza e la capacità produttiva.
Inoltre, l'ultima metà dell'anno presenta significative opportunità di crescita grazie al ripristino degli scaffali previsto per la stagione del back-to-school presso le principali catene di negozi di alimentari, club e convenience store, che potrebbe portare a un sostanziale guadagno di spazio sugli scaffali per Mama's Creations.
Le prospettive dell'analista per l'azienda rimangono positive e prevedono che il miglioramento della crescita e dei margini per la seconda metà dell'anno consentirà ulteriori investimenti in iniziative di promozione commerciale e di marketing. Questi investimenti sono considerati i fattori chiave della forte crescita registrata nel primo trimestre.
In prospettiva, si prevede che questi fattori sosterranno una performance favorevole per Mama's Creations nel prossimo anno fiscale e oltre. Il nuovo obiettivo di prezzo rappresenta un multiplo EV/EBITDA di 17,8x basato sulle stime dell'analista per l'anno fiscale 2026.
In altre notizie recenti, Mama's Creations ha registrato una robusta crescita dei ricavi del 29% nel primo trimestre dell'anno fiscale 2025, indicando un forte inizio d'anno. Lake Street Capital Markets e Roth/MKM hanno entrambi alzato i loro obiettivi di prezzo per le azioni di Mama's Creations, mantenendo il rating Buy, in seguito all'impressionante performance della società. Lake Street Capital Markets ha aumentato l'obiettivo di prezzo a 10,00 dollari, rispetto ai precedenti 7,00 dollari, mentre Roth/MKM ha alzato l'obiettivo a 8,50 dollari dai precedenti 6,50 dollari.
Un contributo significativo a questa crescita è stato dato dalle iniziative strategiche dell'azienda, tra cui i miglioramenti operativi e l'espansione del mercato. Queste iniziative hanno portato a un aumento dell'efficienza operativa e dei margini lordi. Inoltre, l'azienda sta ampliando la propria offerta di prodotti e i canali di distribuzione, con discussioni in corso con i principali rivenditori come Walmart e Target.
Lake Street Capital Markets prevede una crescita continua dei ricavi nel corso dell'anno, grazie all'aumento dei volumi e all'aggiunta di articoli più elevati presso i clienti esistenti, nonché all'ingresso di nuovi clienti.
Allo stesso modo, Roth/MKM ha apportato leggere revisioni alle previsioni per l'intero anno 2025 e 2026, riflettendo una prospettiva positiva per la traiettoria finanziaria dell'azienda. Questi recenti sviluppi sottolineano l'impegno di Mama's Creations verso l'eccellenza operativa e il suo approccio proattivo alla gestione delle sfide del mercato.
Approfondimenti di InvestingPro
Alla luce della recente analisi di Craig-Hallum, ulteriori dati di InvestingPro ci forniscono ulteriori informazioni sulla salute finanziaria e sulla performance di mercato di Mama's Creations (NASDAQ:MAMA). La società vanta una capitalizzazione di mercato di 268 milioni di dollari e ha registrato un forte rendimento nell'ultimo anno, con un aumento del 166,42% nel rendimento totale del prezzo a 1 anno. Questa performance è sottolineata dalla robusta crescita dei ricavi, che ha accelerato al 10,83% negli ultimi dodici mesi a partire dal quarto trimestre 2024.
Un suggerimento di InvestingPro sottolinea che Mama's Creations viene scambiata a un basso rapporto P/E rispetto alla crescita degli utili a breve termine, con un rapporto P/E di 40,17, offrendo un punto di ingresso interessante per gli investitori che considerano il potenziale di guadagno dell'azienda. Inoltre, i flussi di cassa dell'azienda possono coprire sufficientemente i pagamenti degli interessi, il che è rassicurante per la sostenibilità del debito.
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