Giovedì CFRA ha alzato l'obiettivo di prezzo delle azioni Ralph Lauren a 160 dollari da 150 dollari, mantenendo il rating Hold. L'adeguamento fa seguito ai risultati dell'azienda di abbigliamento per il quarto trimestre, che hanno superato le stime di consenso.
Ralph Lauren (NYSE:RL) ha conseguito un utile per azione normalizzato (EPS) di 1,71 dollari, superando le attese di 0,90 dollari e le stime di consenso di 0,04 dollari. Anche i ricavi hanno battuto le aspettative, attestandosi a 1,57 miliardi di dollari contro gli 1,54 miliardi previsti.
La performance dell'azienda nel trimestre è stata sostenuta dalla crescita delle vendite in tutte le regioni, con Nord America, Europa e Asia che hanno registrato aumenti rispettivamente dell'1,8%, 1,8% e 1,1%.
Il margine lordo rettificato dell'azienda nel trimestre ha registrato un miglioramento significativo, con un aumento di 480 punti base rispetto all'anno precedente, raggiungendo il 66,6%. Questa crescita è stata attribuita a una combinazione di minori costi di trasporto, a un mix favorevole di canali di vendita e aree geografiche e a un aumento dei prezzi dei prodotti.
Per il futuro, Ralph Lauren ha fornito indicazioni per una crescita del fatturato a una sola cifra e prevede un'espansione del margine operativo di 110 punti base a metà strada. Inoltre, l'azienda ha dichiarato un aumento del 10% del dividendo trimestrale in contanti, ora pari a 0,825 dollari per azione.
Nonostante la forte esecuzione di Ralph Lauren e i risultati positivi dell'ultimo trimestre, CFRA ritiene che il valore del titolo rifletta appieno l'attuale performance dell'azienda, soprattutto dopo un aumento del 51% del prezzo delle azioni nell'ultimo anno.
Approfondimenti di InvestingPro
Dopo l'impressionante rapporto sugli utili di Ralph Lauren e l'aggiornamento dell'obiettivo di prezzo da parte di CFRA, vale la pena considerare ulteriori approfondimenti di InvestingPro. L'azienda vanta un perfetto Piotroski Score di 9, che indica una forte salute finanziaria, e ha aumentato in modo impressionante il suo dividendo per 3 anni consecutivi. Con un margine di profitto lordo del 65,66% negli ultimi dodici mesi a partire dal terzo trimestre del 2024, Ralph Lauren dimostra la sua capacità di gestire efficacemente i costi e di sostenere la redditività.
I dati di InvestingPro rivelano inoltre una solida capitalizzazione di mercato di 10,79 miliardi di dollari, abbinata a un ragionevole rapporto P/E di 18,91, che scende a 17,19 se aggiustato per gli ultimi dodici mesi a partire dal terzo trimestre 2024. Ciò suggerisce che l'azienda viene scambiata a una valutazione equa rispetto alla crescita degli utili. Inoltre, negli ultimi sei mesi il titolo Ralph Lauren ha registrato un forte rialzo dei prezzi, con un rendimento totale del 35,1%, che riflette la fiducia degli investitori e lo slancio del mercato.
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