Venerdì Costco Wholesale (NASDAQ:COST) ha visto aumentare il proprio target di prezzo a 850 dollari dai precedenti 800 dollari da parte di Stifel, con un rating Buy sostenuto sul titolo. L'aggiustamento arriva dopo che Costco ha comunicato i risultati del terzo trimestre dell'anno fiscale 2024, mostrando risultati solidi con un utile prima degli interessi e delle tasse (EBIT) che si è allineato strettamente alle aspettative del consenso.
La società ha registrato una solida crescita delle vendite comparabili del 6,5%, che ha contribuito a migliorare la leva delle spese di vendita, generali e amministrative (SG&A). Inoltre, il margine lordo core-on-core di Costco è aumentato di 10 punti base rispetto all'anno precedente, contribuendo a una crescita di circa il 10% dell'utile per azione (EPS), escludendo un onere dell'anno precedente.
I dati relativi ai soci hanno registrato un aumento dell'8% rispetto all'anno precedente, con la crescita dei soci Executive che ha superato l'aumento complessivo. I tassi di rinnovo sono rimasti stabili in tutto il mondo e hanno registrato un leggero aumento di 10 punti base negli Stati Uniti e in Canada.
Questi indicatori si riflettono positivamente sulla proposta di valore di Costco, suggerendo che l'azienda sta riuscendo ad attrarre e trattenere i clienti, il che probabilmente sosterrà continui guadagni di quote di mercato nella maggior parte dei suoi segmenti di attività.
Nonostante le speculazioni su un potenziale aumento delle quote associative, il management non ha annunciato alcun cambiamento, segnalando la fiducia nella capacità dell'azienda di mantenere una crescita degli utili superiore alla media senza aggiustamenti immediati della struttura delle quote.
Alla luce di questi solidi indicatori di performance e dei risultati finanziari, Stifel ha leggermente alzato le stime di EPS per gli anni fiscali dal 2024 al 2026. Il nuovo obiettivo di prezzo di 850 dollari si basa su 27 volte l'EBITDA di Costco previsto per il 2026 e riflette l'ottimismo sulla traiettoria finanziaria e sulla posizione di mercato dell'azienda.
Approfondimenti di InvestingPro
Il recente rapporto sugli utili di Costco Wholesale (NASDAQ:COST) e il successivo aumento dell'obiettivo di prezzo di Stifel a 850 dollari sottolineano la solida salute finanziaria e la posizione di mercato dell'azienda. Per comprendere meglio il panorama finanziario di Costco, i dati di InvestingPro offrono un'istantanea della sua valutazione e performance di mercato.
Con una significativa capitalizzazione di mercato di 361,61 miliardi di dollari, Costco scambia a un rapporto P/E di 53,48, che è elevato rispetto alla media del settore, indicando la fiducia degli investitori nel suo potenziale di crescita futura. Inoltre, la crescita dei ricavi della società negli ultimi dodici mesi, a partire dal secondo trimestre del 2024, si attesta al 6,16%, mostrando un aumento costante delle sue attività commerciali.
Due suggerimenti di InvestingPro che potrebbero essere interessanti per gli investitori sono che Costco detiene più liquidità che debito nel suo bilancio, il che suggerisce una solida posizione finanziaria, e che ha mantenuto il pagamento dei dividendi per ben 21 anni consecutivi, il che riflette un impegno nei confronti dei rendimenti degli azionisti. Inoltre, gli analisti hanno rivisto al rialzo gli utili per il prossimo periodo, il che potrebbe implicare un ulteriore ottimismo sulla redditività dell'azienda.
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