Lunedì Loop Capital ha mantenuto il rating Buy su Costco Wholesale (NASDAQ:COST) e ha alzato l'obiettivo di prezzo a 890 dollari dai precedenti 840 dollari.
L'aggiustamento arriva dopo che il nuovo CEO dell'azienda ha fornito informazioni durante la telefonata sugli utili, che hanno portato a una visione più ottimistica dei miglioramenti dei margini a lungo termine dell'azienda.
L'analista della società ha citato i miglioramenti nel tasso di SGAV e l'influenza dei commenti del nuovo CEO di Costco come fattori chiave per l'aumento dell'obiettivo di prezzo.
Sulla base di un modello NOPAT (Net Operating Profit After Tax) scontato, l'analista si aspetta una maggiore sensibilità a questi miglioramenti dei margini a lungo termine, che ora si prevede siano più significativi di quanto previsto in precedenza.
La relazione sugli utili di Costco ha rivelato che la crescita delle vendite nello stesso punto vendita (SSS) è stata leggermente superiore alle aspettative, con un aumento del 6,5%, 10 punti base in più rispetto alle stime. Questa crescita è stata particolarmente forte nei mercati internazionali, contribuendo alla performance positiva complessiva.
Negli Stati Uniti, le vendite comparabili core del trimestre sono aumentate del 6%, mentre gli altri mercati internazionali e il Canada hanno registrato incrementi rispettivamente del 9% e del 7%.
Anche l'e-commerce ha registrato una forte espansione, con un tasso di crescita del 21%. Questo risultato è attribuito ai continui sforzi di Costco per perfezionare l'interfaccia con i consumatori e offrire una più ampia selezione di prodotti online.
Il nuovo direttore finanziario della società ha introdotto un formato di presentazione rivisto che include le previsioni di crescita unitaria per regione per il quarto trimestre fiscale, allineandosi alle proiezioni di Loop Capital.
Loop Capital sottolinea che il titolo Costco è destinato a registrare buone performance in diverse condizioni macroeconomiche, rafforzando la fiducia della società nel mantenimento del rating Buy sul colosso del commercio all'ingrosso.
Approfondimenti di InvestingPro
Le recenti metriche di InvestingPro forniscono uno sguardo più approfondito sulla salute finanziaria e sulla performance di mercato di Costco Wholesale. Con una notevole capitalizzazione di mercato di 359,08 miliardi di dollari, Costco rappresenta una forza significativa nel settore della vendita al dettaglio. In particolare, la società vanta un elevato rapporto P/E di 52,15, che segnala la fiducia degli investitori nel suo potenziale di guadagno, anche se viene scambiata con un premio rispetto alla crescita degli utili a breve termine. I dati rivelano anche una crescita costante dei ricavi, con gli ultimi dodici mesi a partire dal secondo trimestre del 2024 che mostrano un aumento del 6,16%, indicando una costante espansione del business.
I suggerimenti di InvestingPro evidenziano diversi punti di forza di Costco, come la presenza di più liquidità rispetto al debito e la capacità di coprire facilmente i pagamenti degli interessi, segno di stabilità finanziaria. Inoltre, Costco è un'azienda che paga dividendi in modo affidabile, mantenendo i pagamenti per 21 anni consecutivi, con una notevole crescita dei dividendi del 28,89% negli ultimi dodici mesi a partire dal secondo trimestre 2024. Per gli investitori in cerca di ulteriori approfondimenti, sono disponibili oltre 17 ulteriori consigli di InvestingPro, a cui si può accedere con il codice coupon PRONEWS24 per ottenere uno sconto extra del 10% su un abbonamento annuale o biennale a Pro e Pro+.
Vale la pena notare che Costco è scambiata vicino ai massimi di 52 settimane, con il prezzo al 98,83% di questo picco, a testimonianza del forte sentimento del mercato. Inoltre, la società ha registrato un forte rialzo dei prezzi del 39,35% negli ultimi sei mesi, oltre a un elevato rendimento nell'ultimo anno del 62,69%, sottolineando la sua solida performance nel mercato azionario.
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