Martedì, LuxUrban Hotels Inc. (NASDAQ:LUXH) ha subito un cambiamento di rating, in quanto Jones Trading ha spostato lo status della società da Buy a Hold. Questa rettifica fa seguito al recente annuncio della società che il contratto di franchising con Wyndham è stato risolto a partire dal 6 maggio. LuxUrban Hotels sta attualmente trasferendo le sue proprietà dai sistemi di Wyndham, con l'obiettivo di riprenderne il pieno controllo entro la fine di maggio.
Si prevede che la risoluzione dell'accordo con Wyndham avrà un impatto negativo sugli utili di LuxUrban nel breve periodo. Nel primo trimestre del 2024 è stata registrata una spesa per il corrispettivo della partnership di 2,7 milioni di dollari, pari a 0,05 dollari per azione. Inoltre, la società prevede costi aggiuntivi in seguito alla scadenza dell'accordo.
Al 31 marzo, LuxUrban ha dichiarato di avere 13 proprietà, rispetto alle 14 dell'ultimo trimestre del 2023, per un totale di 1.341 unità in affitto. Queste proprietà hanno una durata media ponderata di 15,2 anni, che si estende a 19,5 anni se si includono le opzioni di estensione.
Il recente rapporto sugli utili di LuxUrban è stato inferiore alle aspettative, con un EBITDA rettificato di 2,5 milioni di dollari, che non ha soddisfatto le previsioni degli analisti di 5,3 milioni di dollari né le stime di consenso di 6,4 milioni di dollari. Anche il primo trimestre del 2024 si è concluso con un utile per azione (EPS) di (0,35 dollari), con uno scarto significativo rispetto al previsto (0,11 dollari). Le discrepanze sono state attribuite all'inattesa risoluzione del contratto con Wyndham e a spese più elevate di quelle inizialmente previste.
La perdita del contratto con Wyndham ha indotto gli analisti a mettere in dubbio la capacità di LuxUrban di raggiungere i propri obiettivi finanziari, in particolare l'obiettivo di diventare operativamente positiva per il flusso di cassa nella seconda metà del 2024.
Jones Trading ha espresso il timore che le attuali sfide che LuxUrban deve affrontare, come la necessità di migliorare il capitale circolante e di gestire i cambiamenti operativi all'interno del suo portafoglio, possano superare i potenziali vantaggi per gli investitori in questo momento.
Approfondimenti di InvestingPro
Mentre LuxUrban Hotels Inc. naviga nel panorama post-Wyndham, i dati in tempo reale di InvestingPro fanno luce sull'attuale salute finanziaria della società. Con una capitalizzazione di mercato di 22,75 milioni di dollari e una crescita significativa dei ricavi del 158,75% negli ultimi dodici mesi a partire dal quarto trimestre 2023, l'espansione di LuxUrban è evidente.
Tuttavia, il rapporto P/E negativo della società, pari a -0,35 per lo stesso periodo, riflette le difficoltà di redditività e il multiplo di valutazione dei ricavi suggerisce che il titolo viene scambiato a multipli bassi rispetto alle vendite.
Due suggerimenti di InvestingPro per LuxUrban indicano che la società opera con un significativo carico di debito e potrebbe faticare a pagare gli interessi sul debito. Queste preoccupazioni sono particolarmente rilevanti alla luce della recente risoluzione dell'accordo di franchising con Wyndham e dei costi associati.
In compenso, gli analisti prevedono una crescita dell'utile netto e delle vendite di LuxUrban per l'anno in corso, il che potrebbe dare un po' di respiro agli investitori. Vale la pena notare che il titolo ha subito un forte calo di prezzo nell'ultima settimana, nell'ultimo mese e negli ultimi tre mesi, con un rendimento totale a una settimana del -29,35% e un rendimento a un mese del -46,67%.
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