Martedì Truist Securities ha aggiornato le prospettive su Marriott Vacations Worldwide (NYSE:VAC), aumentando l'obiettivo di prezzo a 161 dollari da 159 dollari e mantenendo il rating Buy sul titolo. L'adeguamento fa seguito alla revisione delle proiezioni sulla performance finanziaria dell'azienda nei prossimi anni.
L'analista ha rivisto la stima dell'EBITDA rettificato per il 2024 a 786 milioni di dollari, rispetto alla precedente previsione di 765 milioni di dollari. Inoltre, la proiezione dell'utile per azione (EPS) per il 2024 è stata corretta a 7,69 dollari, in calo rispetto alla precedente stima di 8,00 dollari. Per quanto riguarda il 2025, la stima dell'EBITDA rettificato è stata aumentata a 816 milioni di dollari da 803 milioni di dollari, mentre la previsione dell'EPS per quell'anno è stata fissata a 8,31 dollari, in calo rispetto alla precedente previsione di 8,61 dollari.
Il nuovo obiettivo di prezzo di 161 dollari deriva da un metodo di valutazione misto della somma delle parti, applicando un multiplo di 10,4x, che rimane invariato, all'EBITDA stimato per Marriott Vacations nel 2025. Attualmente il titolo è scambiato a 7,1x e 6,7x le stime di EBITDA 2024 e 2025 della società, rispettivamente. A titolo di confronto, prima della pandemia di Covid-19, il titolo Marriott Vacations era solitamente scambiato tra 6,0x e 13,0x di EV/EBITDA a due anni.
L'aggiornamento di Truist Securities riflette un leggero ottimismo sulle prospettive di crescita di Marriott Vacations Worldwide, come indicato dall'aumento delle proiezioni dell'EBITDA per i prossimi due anni. Il mantenimento del rating Buy suggerisce una continua fiducia nella performance del titolo.
Approfondimenti di InvestingPro
Riflettendo sulle prospettive aggiornate di Truist Securities per Marriott Vacations Worldwide (NYSE:VAC), gli investitori possono trovare ulteriore contesto attraverso i dati in tempo reale e i suggerimenti di InvestingPro. Il management della società ha dimostrato fiducia nelle sue operazioni attraverso un aggressivo riacquisto di azioni e ha registrato un aumento del dividendo per tre anni consecutivi, a dimostrazione dell'impegno a restituire valore agli azionisti. Inoltre, Marriott Vacations ha mantenuto il pagamento dei dividendi per 11 anni consecutivi, con un dividend yield attuale del 3,26% per gli ultimi dodici mesi che terminano nel primo trimestre del 2024.
Da un punto di vista finanziario, il rapporto P/E della società si attesta a un modesto 15,64, con un P/E rettificato per gli ultimi dodici mesi fino al primo trimestre del 2024 pari a 12,44, che potrebbe interessare gli investitori value alla ricerca di titoli potenzialmente sottovalutati. Inoltre, nello stesso periodo Marriott Vacations ha registrato un robusto margine di profitto lordo del 57,26%, a dimostrazione della capacità della società di mantenere la redditività.
Gli investitori dovrebbero notare che, mentre gli analisti hanno rivisto al ribasso gli utili per il prossimo periodo, la società ha registrato un forte rialzo dei prezzi negli ultimi sei mesi, con un rendimento totale del 28,06%, il che potrebbe indicare l'ottimismo del mercato. Per chi fosse interessato a ulteriori approfondimenti, sono disponibili altri consigli di InvestingPro che potrebbero aiutare a prendere una decisione più consapevole. Utilizzate il codice coupon PRONEWS24 per ottenere un ulteriore 10% di sconto su un abbonamento annuale o biennale a Pro e Pro+, e scoprite la gamma completa di consigli e metriche degli esperti, studiati su misura per Marriott Vacations Worldwide.
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