Lunedì Mizuho Securities ha modificato le proprie prospettive su Hain Celestial Group Inc. (NASDAQ:HAIN), azienda nota per i suoi prodotti biologici e naturali. L'azienda ha abbassato l'obiettivo di prezzo a 8,00 dollari dai precedenti 10,00 dollari.
La rettifica segue la seconda revisione al ribasso della guidance di Hain Celestial per l'anno fiscale 2024, citando fattori interni ed esterni. Il terzo trimestre fiscale della società ha evidenziato le sfide e le incertezze che spesso accompagnano gli sforzi di risanamento aziendale.
Nonostante i progressi osservabili nella produttività e nella gestione del capitale circolante, la previsione per la leva finanziaria netta entro la fine dell'anno fiscale 2025 suggerisce una cifra "alta 3x". Questa proiezione, insieme ai previsti ulteriori miglioramenti del flusso di cassa, indica un potenziale limitato di apprezzamento delle azioni rispetto alla crescita dell'EBITDA rettificato dell'8% prevista dal mercato.
L'attuale valore di negoziazione di Hain Celestial è pari a circa 9 volte l'EBITDA CY25E stimato da Mizuho, che rappresenta uno sconto del 20% circa rispetto al settore alimentare statunitense. L'azienda riconosce un rapporto rischio/rendimento leggermente favorevole per il titolo, ma non vede uno slancio sufficiente a giustificare una rivalutazione in questo momento.
Alla luce di questi fattori, Mizuho ha rivisto al ribasso le stime sull'EBITDA di Hain Celestial sia per l'anno fiscale 2014 che per l'anno fiscale 2015, portandole rispettivamente a 153 e 164 milioni di dollari, rispetto alle precedenti stime di 160 e 169 milioni di dollari. Di conseguenza, l'obiettivo di prezzo è stato portato a 8,00 dollari, pari a 9,5 volte l'EBITDA CY25E previsto dall'azienda.
Questa ricalibrazione riflette la visione dell'analista sulle prospettive finanziarie e sulla posizione di mercato della società.
Approfondimenti di InvestingPro
Mentre Hain Celestial Group Inc. sta affrontando i suoi sforzi di risanamento, i dati recenti di InvestingPro forniscono una prospettiva finanziaria più approfondita. Con una capitalizzazione di mercato di 631,6 milioni di dollari, le metriche di valutazione della società presentano un quadro contrastante. Il rapporto P/E negativo di -6,90 segnala problemi di redditività, ma il forte rendimento del flusso di cassa libero implicito nella valutazione suggerisce una forza sottostante nelle capacità di generazione di cassa. Inoltre, il margine di profitto lordo di Hain Celestial si attesta al 22,17%, riflettendo una solida capacità di trattenere gli utili dalle vendite dopo aver contabilizzato il costo dei beni venduti.
I suggerimenti di InvestingPro evidenziano che nonostante l'anno scorso sia stato difficile, con un calo dei prezzi di oltre il 50%, gli analisti prevedono una crescita dell'utile netto quest'anno. Inoltre, le attività liquide dell'azienda superano i suoi obblighi a breve termine, indicando una solida posizione di liquidità. Per gli investitori che cercano un'analisi completa e ulteriori approfondimenti, sono disponibili altri 11 consigli di InvestingPro, che possono essere esplorati sulla piattaforma InvestingPro. Per accedere a questi preziosi consigli e migliorare la vostra strategia di investimento, utilizzate il codice coupon PRONEWS24 per ottenere un ulteriore 10% di sconto su un abbonamento annuale o biennale a Pro e Pro+.
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