Lunedì Morgan Stanley ha avviato la copertura su Compass Pathways (NASDAQ:CMPS), società specializzata in terapie psichedeliche, con un rating Overweight e un obiettivo di prezzo di 30,00 dollari. L'azienda ritiene che la valutazione attuale rappresenti un punto di ingresso interessante, prevedendo un anno ricco di catalizzatori significativi.
L'obiettivo di prezzo di 30 dollari deriva da un'analisi del flusso di cassa scontato (DCF), che attribuisce valore al prodotto COMP360 dell'azienda per la depressione resistente al trattamento (TRD) con una probabilità di successo del 65%. Morgan Stanley stima che COMP360 potrebbe raggiungere oltre 1 miliardo di dollari di vendite di picco negli Stati Uniti per la TRD.
Inoltre, il potenziale trattamento del disturbo da stress post-traumatico (PTSD) è considerato un fattore di crescita, con dati di Fase II attesi in primavera. Questa opportunità è attualmente considerata nello scenario toro di Morgan Stanley.
Compass Pathways è riconosciuta come un'opzione intrigante ed economicamente vantaggiosa all'interno del fiorente settore degli psichedelici. Si prevede che il mercato crescerà in modo significativo nel prossimo futuro, con sviluppi chiave previsti da Compass Pathways e da altri partecipanti al settore nel 2024 e nel 2025.
Tuttavia, l'azienda deve affrontare alcuni rischi. Questi includono possibili ritardi nel programma di Fase III per il TRD, sviluppi normativi avversi che riguardano le terapie psichedeliche, un profilo di TRD di Fase III che potrebbe non essere in linea con le aspettative degli investitori e il potenziale di eventi avversi (AE) significativi nell'imminente serie di dati di Fase II sul PTSD.
Approfondimenti di InvestingPro
Le prospettive ottimistiche di Morgan Stanley su Compass Pathways (NASDAQ:CMPS) sono interessanti, soprattutto se si considerano le attuali metriche finanziarie e operative dell'azienda. Secondo i dati di InvestingPro, Compass Pathways ha una capitalizzazione di mercato di 568,61 milioni di dollari e ha mostrato una significativa volatilità dei prezzi, con un rendimento totale a 1 mese del -27,53%. Ciò sottolinea l'idea dello studio circa l'interessante valutazione al livello attuale.
I suggerimenti di InvestingPro evidenziano che, sebbene Compass Pathways abbia più liquidità che debito, il che è un segno positivo di liquidità, la società sta anche sperimentando una rapida combustione di cassa e non è stata redditizia negli ultimi dodici mesi. Gli analisti non prevedono una redditività per quest'anno, il che si allinea al rapporto P/E della società, pari a -3,59, che riflette il sentiment degli investitori sugli utili futuri.
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