Giovedì Morgan Stanley ha mantenuto il rating Overweight (sovrappesare) e l'obiettivo di prezzo di 10,70 sterline su Wise plc (WISE:LN) (OTC: WPLCF), anticipando che la società renderà noti i dati top-line del quarto trimestre 2024 in un prossimo aggiornamento commerciale. L'azienda prevede che il volume totale di Wise per il trimestre raggiunga circa 31,7 miliardi di sterline, segnando un aumento del 18,7% rispetto all'anno precedente e superando leggermente la stima di consenso di 31,6 miliardi di sterline.
Si prevede che Wise continuerà a registrare una forte crescita nelle acquisizioni di nuovi clienti nel quarto trimestre, con un numero di clienti attivi che dovrebbe aumentare del 31% rispetto all'anno precedente, raggiungendo circa 8 milioni. La crescita del volume dovrebbe essere più pronunciata tra i clienti che inviano meno di 10.000 sterline al mese, anche se ciò contribuirà a una tendenza al ribasso del volume per cliente, che si prevede diminuirà del 9,6% rispetto all'anno precedente nel quarto trimestre.
L'ipotesi di Morgan Stanley sul tasso di assorbimento dei ricavi per Wise rimane in linea con il consenso allo 0,90%, portando a una previsione di ricavi totali di circa 285,5 milioni di sterline, che si allinea strettamente alle aspettative del mercato. Tuttavia, la previsione di reddito da interessi dell'azienda è leggermente più alta (95,5 milioni di sterline) rispetto al consenso di 94,2 milioni di sterline, il che porta a una previsione di reddito totale di circa 381 milioni di sterline, circa lo 0,5% in più rispetto al consenso.
Prima dell'aggiornamento delle contrattazioni del quarto trimestre, Morgan Stanley ha aggiornato il suo modello per riflettere gli ultimi tassi di cambio e le ipotesi sui tassi d'interesse rettificati. Ciò ha comportato una riduzione di circa 20 punti base delle previsioni di volume e ricavi totali per l'anno fiscale 2024 e una diminuzione di circa l'1% delle previsioni per gli anni fiscali dal 2025 al 2027. Tuttavia, le ipotesi di aumento dei tassi di interesse basate sulle previsioni degli economisti di Morgan Stanley dovrebbero compensare ampiamente l'impatto sui livelli di reddito totale per gli anni fiscali 2024 e 2025.
La revisione della previsione del margine lordo per la seconda metà del 2024, ora stimato a circa il 73,2% del reddito totale, rispetto alla precedente previsione di circa il 71,3%, è dovuta al previsto aumento dei prezzi. Questo aggiustamento, insieme alle ipotesi di tassi di interesse più elevati, ha portato a un aumento di circa il 5% delle previsioni sull'EBITDA rettificato dell'azienda per l'anno fiscale 2024. Di conseguenza, la previsione di utile per azione diluito rettificato (EPS) per l'anno fiscale 2024 è stata aumentata di circa il 7% a 34,66 pence. Si prevede che Wise non fornirà un aggiornamento delle sue previsioni per l'anno fiscale 2025 fino all'annuncio dei risultati dell'intero anno a giugno.
Approfondimenti di InvestingPro
Mentre Wise plc (OTC: WPLCF) si avvicina all'aggiornamento del quarto trimestre, uno sguardo ai dati in tempo reale e ai suggerimenti di InvestingPro può fornire un ulteriore contesto agli investitori. Con una capitalizzazione di mercato di 12,38 miliardi di dollari, Wise viene scambiata con un multiplo degli utili elevato, con un rapporto P/E di 42,79 negli ultimi dodici mesi fino al secondo trimestre 2024. Tuttavia, il rapporto PEG è pari a 0,17, il che suggerisce che la crescita degli utili della società potrebbe giustificare il suo rapporto P/E. Inoltre, il rapporto prezzo/valore contabile della società è pari a un sostanziale 13,33, che riflette il premio che il mercato è disposto a pagare per il suo valore contabile.
I suggerimenti di InvestingPro indicano che l'utile netto di Wise dovrebbe crescere quest'anno e che la società è scambiata a un basso rapporto P/E rispetto alla crescita degli utili a breve termine, il che potrebbe essere interessante per gli investitori orientati alla crescita. Inoltre, la valutazione di Wise implica un forte rendimento del free cash flow, una metrica che molti investitori monitorano attentamente in quanto può essere un segnale della capacità di una società di generare liquidità e sostenere la crescita.
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Incorporando queste metriche e questi approfondimenti nella loro valutazione, gli investitori possono ottenere una comprensione più sfumata della salute finanziaria e delle prospettive di crescita di Wise in attesa della pubblicazione dei risultati del quarto trimestre della società.
Questo articolo è stato generato e tradotto con il supporto dell'intelligenza artificiale e revisionato da un redattore. Per ulteriori informazioni, consultare i nostri T&C.