Martedì Morgan Stanley ha modificato l'outlook su Li Auto Inc . (NASDAQ:LI), riducendo l'obiettivo di prezzo a 53,00 dollari dai precedenti 65,00 dollari e mantenendo il rating Overweight sul titolo. L'aggiustamento arriva dopo un calo significativo del prezzo delle azioni della società, che ora viene scambiato intorno ai 21 dollari, in netto contrasto con il picco raggiunto a fine febbraio 2024.
La società ha riconosciuto le attuali sfide che Li Auto deve affrontare, tra cui le preoccupazioni per le consegne dei veicoli, la ricalibrazione del mercato dei veicoli elettrici (EV), la crescente concorrenza e i rischi macroeconomici più ampi. Nonostante questi venti contrari, l'analisi di Morgan Stanley suggerisce che il mercato potrebbe aver reagito in modo eccessivo e che il recente crollo potrebbe riflettere una visione eccessivamente pessimistica delle prospettive dell'azienda.
La correzione dei prezzi di oltre il 50% dal precedente punto di massimo di Li Auto contrasta con il guadagno del 15% dell'indice Hang Seng nello stesso periodo. Morgan Stanley ritiene che questo forte calo del prezzo delle azioni di Li Auto abbia probabilmente influito sulle delusioni relative ai fondamentali dell'azienda.
Morgan Stanley ha sottolineato la valutazione di Li Auto, osservando che il titolo è attualmente scambiato a un valore pari a 1,1 volte il rapporto prezzo/vendite (P/S) stimato per il 2024, inferiore all'intervallo di 1,1-1,2x dei suoi concorrenti. Con utili e flussi di cassa ragionevoli, l'azienda suggerisce che gli investitori potrebbero iniziare a riconoscere il potenziale di risultati più favorevoli per il produttore di veicoli elettrici.
Il rating Overweight indica l'opinione di Morgan Stanley secondo cui le azioni di Li Auto potrebbero sovraperformare il rendimento totale medio dei titoli coperti dall'analista nei prossimi 12-18 mesi. Il nuovo obiettivo di prezzo di 53,00 dollari riflette le aspettative corrette di Morgan Stanley sulla performance futura della società.
Approfondimenti di InvestingPro
I dati recenti di InvestingPro si allineano alla prospettiva di Morgan Stanley su Li Auto Inc. (NASDAQ:LI), sottolineando alcuni fondamentali positivi nonostante la recente flessione del titolo. In particolare, Li Auto detiene più liquidità che debito nel suo bilancio, un segnale rassicurante di stabilità finanziaria. Inoltre, l'RSI del titolo suggerisce che è in territorio di ipervenduto, indicando il potenziale per un rimbalzo quando il sentimento del mercato si sposta.
I dati di InvestingPro per Li Auto rivelano una capitalizzazione di mercato di 22,02 miliardi di dollari e un rapporto prezzo/utile (P/E) di 12,68, che è ragionevole all'interno del settore, suggerendo un titolo potenzialmente sottovalutato. La crescita dei ricavi dell'azienda è stata impressionante, con uno sbalorditivo aumento del 139,76% negli ultimi dodici mesi a partire dal primo trimestre 2024. Questa solidità finanziaria è ulteriormente evidenziata da un solido margine di profitto lordo del 22,15%. Nonostante la recente volatilità dei prezzi, con un rendimento totale dei prezzi a 1 settimana pari a -17,77%, i fondamentali della società possono offrire un'interessante opportunità di investimento.
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