Venerdì Oppenheimer ha mantenuto un outlook positivo sulle azioni Deere & Company (NYSE:DE), alzando il target di prezzo a 465 dollari dai precedenti 456 dollari e mantenendo il rating Outperform sul titolo.
L'adeguamento riflette una visione più cauta dell'attuale ciclo di mercato e un percorso più chiaro verso il potenziale di utile per azione (EPS) dell'azienda al minimo del ciclo.
L'analisi della società indica che Deere dovrebbe subire un calo significativo della produzione di circa il 30% rispetto all'anno precedente nelle categorie di prodotti a più alto margine, in particolare nel quarto trimestre fiscale. Si prevede che ciò si tradurrà nel più basso EPS trimestrale del ciclo per l'azienda.
Nonostante il calo previsto, le prospettive di Oppenheimer per Deere rimangono costruttive grazie alla strategia dell'azienda di gestire efficacemente i livelli di inventario. Deere è pronta a ridurre sostanzialmente il rapporto scorte/vendite e ad allineare la produzione alla domanda entro il 2025.
Secondo Oppenheimer, anche se la domanda dovesse rimanere contenuta nell'anno fiscale 2025, Deere dovrebbe iniziare a registrare una crescita positiva degli EPS nella seconda metà di quell'anno.
Questa proiezione si basa sull'ipotesi che l'azienda continui a gestire la produzione in risposta alla domanda del mercato, il che potrebbe portare a un'inflessione verso l'alto degli utili.
Approfondimenti di InvestingPro
Mentre Deere & Company (NYSE:DE) attraversa un ciclo di mercato difficile, i dati di InvestingPro presentano una visione sfaccettata della forza finanziaria e della posizione di mercato dell'azienda. Con una capitalizzazione di mercato pari a 109,79 miliardi di dollari e un rapporto P/E trailing di 11,03, Deere dimostra una solida valutazione rispetto ai suoi utili. L'impegno dell'azienda nei confronti dei rendimenti per gli azionisti è evidente attraverso la costanza dei pagamenti dei dividendi, che sono stati mantenuti per 54 anni consecutivi e sono cresciuti del 22,5% negli ultimi dodici mesi a partire dal 1° trimestre 2024. Ciò è in linea con uno dei suggerimenti di InvestingPro, che sottolinea i tre anni consecutivi di aumento dei dividendi di Deere.
Inoltre, il titolo dell'azienda presenta una bassa volatilità dei prezzi, il che è rassicurante per gli investitori che cercano stabilità nel loro portafoglio. Lo status di Deere come attore di primo piano nel settore dei macchinari, unito a un forte rendimento negli ultimi cinque anni, lo posiziona bene per una crescita a lungo termine. Ciò è ulteriormente supportato dal fatto che gli analisti prevedono che l'azienda sarà redditizia quest'anno, un sentimento che trova eco nella crescita positiva dei ricavi dell'azienda del 9,18% negli ultimi dodici mesi a partire dal primo trimestre 2024.
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