Martedì Piper Sandler ha aggiornato le prospettive finanziarie di Natera Inc. (NASDAQ:NTRA), azienda sanitaria specializzata in test genetici. Dopo aver esaminato la recente relazione sugli utili di Natera, l'azienda ha alzato il suo obiettivo di prezzo sulle azioni della società a 120 dollari dai precedenti 110 dollari, mantenendo il rating Overweight.
La decisione di alzare l'obiettivo di prezzo si basa sulla revisione delle stime sui futuri ricavi e utili per azione (EPS) di Natera. Secondo le proiezioni aggiornate, il fatturato e l'utile per azione (EPS) di Natera per il 2024 sono stati adeguati rispettivamente a 1.420 milioni di dollari e a -2,51 dollari, rispetto alle stime precedenti di 1.329 milioni di dollari e -2,30 dollari. Queste cifre si confrontano con un consenso di 1.421 milioni di dollari di ricavi e 2,45 dollari di EPS.
Guardando al futuro, l'azienda ha anche rivisto le stime di fatturato ed EPS per Natera per il 2025, portandole a 1.669 milioni di dollari e -1,22 dollari da 1.590 milioni di dollari e -1,16 dollari, contro un consenso di 1.666 milioni di dollari di fatturato e -1,19 dollari di EPS. Per il 2026, le stime sono state aggiornate a 1.963 milioni di dollari di ricavi e -0,07 dollari di EPS, dalla precedente previsione di 1.873 milioni di dollari di ricavi e -0,09 dollari di EPS, con un consenso di 1.954 milioni di dollari di ricavi e -0,08 dollari di EPS.
Il nuovo obiettivo di prezzo di 120 dollari riflette un aumento del multiplo del valore d'impresa rispetto al fatturato (EV/Rev) previsto per il 2025 a circa 8,5 volte, da 8,0 volte. Questa valutazione si colloca all'estremità superiore del gruppo dei peer di Natera e al di sopra di quella di Guardant Health (GH), riflettendo le aspettative di un periodo di tempo più breve per Natera per raggiungere il pareggio del flusso di cassa. L'azienda giustifica questo premio di valutazione con il profilo di crescita più elevato di Natera rispetto ai suoi concorrenti.
L'obiettivo di prezzo si basa anche sull'ipotesi che Natera abbia 883 milioni di dollari in contanti, 440 milioni di dollari di debito e 121 milioni di azioni in circolazione. Questa rivalutazione finanziaria indica fiducia nella traiettoria di crescita di Natera e nella sua performance finanziaria rispetto alle controparti del settore.
Approfondimenti di InvestingPro
Mentre Piper Sandler aggiorna le sue prospettive finanziarie per Natera Inc. (NASDAQ:NTRA), è importante integrare le metriche chiave e gli approfondimenti che possono informare ulteriormente gli investitori. La capitalizzazione di mercato di Natera è pari a 12,69 miliardi di dollari e riflette la valutazione dell'azienda da parte del mercato. Nonostante la mancanza di redditività negli ultimi dodici mesi e le previsioni degli analisti per quest'anno, la crescita dei ricavi di Natera è impressionante, con un aumento del 39,26% negli ultimi dodici mesi a partire dal primo trimestre 2024 e una crescita trimestrale ancora più robusta del 52,11% nel primo trimestre 2024.
I suggerimenti di InvestingPro suggeriscono che Natera ha registrato un elevato rendimento nell'ultimo anno, con un rendimento totale del prezzo del 102,21%, segnalando una forte fiducia da parte degli investitori. Inoltre, le attività liquide dell'azienda superano gli obblighi a breve termine, indicando una solida posizione finanziaria per far fronte alle passività immediate. Tuttavia, con un multiplo prezzo/valore contabile elevato, pari a 15,98 nel primo trimestre del 2024, il titolo viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al suo valore contabile, il che potrebbe essere un punto da considerare per gli investitori orientati al valore.
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