Mercoledì Piper Sandler ha modificato la propria posizione sulle azioni di Digi International (NASDAQ:DGII), società impegnata nel mercato dell'Internet of Things (IoT), cambiando il rating del titolo a Neutral da Overweight e abbassando l'obiettivo di prezzo a 29 dollari dai precedenti 35 dollari.
La società ha sottolineato il coinvolgimento di Digi International nel settore IoT in espansione e il suo passaggio a un modello di business incentrato sui ricavi ricorrenti, che dovrebbe migliorare il profilo dei margini.
Secondo Piper Sandler, il management di Digi International ha fissato l'obiettivo di raggiungere circa 200 milioni di dollari di ricavi ricorrenti annuali (ARR) e circa 200 milioni di dollari di EBITDA entro l'anno fiscale 2028.
Questi obiettivi sono considerati positivi per l'investimento, ma la società osserva che la transizione commerciale dell'azienda è ancora in corso e potrebbe richiedere tempo per ridurre significativamente la volatilità.
L'analista ha sottolineato che la quota di mercato di Digi International nell'IoT è rimasta invariata e che l'azienda sta affrontando sfide di crescita a causa dell'esaurimento del portafoglio ordini.
Inoltre, sembra che manchino catalizzatori immediati per guidare il prezzo del titolo, anche se la società continua a perseguire fusioni e acquisizioni, che potrebbero potenzialmente fungere da catalizzatori in futuro. Storicamente, il management ha dimostrato la capacità di creare valore per gli azionisti.
La valutazione rivista da Piper Sandler riflette un equilibrio di questi fattori, che ha portato alla decisione di declassare il titolo e ridurre il target di prezzo. Il nuovo obiettivo è stato fissato alla luce della transizione in corso dell'azienda e delle attuali dinamiche di mercato.
Approfondimenti di InvestingPro
Mentre Digi International (NASDAQ:DGII) attraversa la transizione del suo modello di business verso ricavi ricorrenti, i dati e le analisi in tempo reale di InvestingPro offrono un ulteriore contesto agli investitori. La capitalizzazione di mercato della società si attesta a 958,47 milioni di dollari, con un multiplo degli utili elevato che si riflette in un rapporto P/E di 67,97. Nonostante questo multiplo elevato, Digi International mantiene un solido margine di profitto lordo del 58,2% negli ultimi dodici mesi a partire dal secondo trimestre 2024, sottolineando la capacità dell'azienda di trattenere una parte significativa delle sue vendite come profitto lordo.
I suggerimenti di InvestingPro evidenziano prospettive contrastanti: sebbene gli analisti prevedano una crescita dell'utile netto quest'anno e la società sia stata redditizia negli ultimi dodici mesi, due analisti hanno rivisto al ribasso le loro previsioni sugli utili per il prossimo periodo. Inoltre, Digi International non paga attualmente un dividendo, il che potrebbe influenzare le decisioni di investimento degli azionisti orientati al reddito. Tuttavia, il forte rendimento della società negli ultimi cinque anni e il fatto che le attività liquide superino gli obblighi a breve termine suggeriscono una base finanziaria stabile.
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