Mercoledì Roth/MKM ha modificato le proprie aspettative finanziarie per le azioni di Mama's Creations (NASDAQ: MAMA), aumentando l'obiettivo di prezzo a 8,50 dollari dai precedenti 6,50 dollari. L'azienda ha mantenuto un rating Buy sul titolo, a seguito di una robusta performance nel primo trimestre che ha superato le sue previsioni.
Mama's Creations ha registrato un fatturato e un EBITDA rettificato rispettivamente di 29,8 milioni di dollari e 2,5 milioni di dollari, superando le previsioni di Roth/MKM di 26,1 milioni di dollari di fatturato e 2,2 milioni di dollari di EBITDA.
Sebbene l'EPS GAAP della società, pari a 0,01 dollari, sia stato inferiore alle stime di 0,02 dollari, è stato individuato come fattore determinante un accordo transattivo una tantum del costo di 900.000 dollari, che ha inciso sull'EPS per 0,02 dollari. L'accordo era legato a discrepanze nelle opzioni che sarebbero state concesse da Mama's Creations nel 2018 e nel 2019.
Alla luce dei risultati del primo trimestre, Roth/MKM ha apportato leggere revisioni alle previsioni per l'intero anno 2025 e 2026. Per l'anno fiscale 25, l'azienda ha incorporato la performance finanziaria del primo trimestre e prevede uno spostamento di una parte dell'EBITDA nella seconda metà dell'anno. I recenti aggiustamenti dei prezzi della dirigenza, volti a mitigare l'impatto dell'aumento dei costi del pollo e di altri fattori di produzione, si prevede che beneficeranno pienamente nella seconda metà del 2025.
Inoltre, si prevede che gli investimenti in spese di capitale e in automazione, effettuati di recente, produrranno tutti i loro benefici nella seconda metà del 2025. Questo miglioramento operativo è parte della motivazione alla base dell'aumento delle aspettative.
Per l'anno fiscale 26, Roth/MKM prevede un leggero aumento sia del fatturato che dell'EBITDA, a testimonianza di una prospettiva positiva per la traiettoria finanziaria di Mama's Creations nei prossimi due anni.
In altre notizie recenti, Mama's Creations ha registrato una robusta crescita dei ricavi del 29% nel primo trimestre dell'anno fiscale 2025. Le iniziative strategiche dell'azienda, come i miglioramenti operativi e l'espansione del mercato, hanno contribuito ad aumentare l'efficienza operativa e i margini lordi. Nonostante l'impatto dell'inflazione dei prezzi delle materie prime, si sta investendo in automazione ed efficienza per sostenere lo slancio della crescita.
Mama's Creations sta inoltre ampliando l'offerta di prodotti e i canali di distribuzione, con discussioni in corso con i principali rivenditori come Walmart e Target. L'attenzione dell'azienda per i nuovi prodotti, il cross-selling e le potenziali fusioni e acquisizioni dovrebbero favorire la sua presenza nel settore della gastronomia.
L'amministratore delegato Adam L. Michaels prevede un miglioramento del margine lordo nella seconda metà dell'anno, grazie ai prezzi e al completamento dei progetti di spesa in conto capitale. L'installazione di nuove macchine automatizzate, volte ad aumentare l'efficienza e l'agilità, sta procedendo senza intoppi e nel rispetto del budget. Questi recenti sviluppi sottolineano l'impegno di Mama's Creations verso l'eccellenza operativa e il suo approccio proattivo alla gestione delle sfide del mercato.
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