Martedì Scotiabank ha ribadito il rating Sector Outperform su CES Energy Solutions Corp. (CEU:CN) (OTC: CESDF), mantenendo l'obiettivo di prezzo di 8,50 dollari australiani. L'azienda prevede che CES Energy Solutions sarà aggiunta all'indice TSX Composite il 21 giugno 2024, dopo la chiusura del mercato. Questa inclusione dovrebbe innescare un significativo acquisto di azioni da parte dei fondi indicizzati.
L'azienda stima che gli indicizzatori dovranno acquistare circa 10 milioni di azioni di CES Energy Solutions, pari a 6,1 volte il volume medio giornaliero degli ultimi 20 giorni di negoziazione. L'aggiunta della società all'indice rientra in una tendenza più ampia, con un aumento del 25% delle aggiunte all'indice dal 1° aprile 2024. Sebbene la sovraperformance complessiva di queste aggiunte abbia subito una battuta d'arresto dal 10 maggio 2024, lo studio osserva che CES Energy Solutions, insieme ad altre società, ha mantenuto la sua posizione.
L'andamento delle azioni di CES Energy Solutions viene anche visto nel contesto dei prezzi delle materie prime, con l'ipotesi che il titolo della società possa riprendere a sovraperformare dopo il processo di ribilanciamento, soprattutto in caso di rialzo dei prezzi delle materie prime. L'analisi della società mostra che CES Energy Solutions viene scambiata con un rendimento del 10,5% del free cash flow (FCF) sulla base delle stime per il 2024 e del 12,1% sulle stime per il 2025. Secondo queste proiezioni, le prospettive finanziarie della società appaiono solide.
In altre notizie recenti, CES Energy Solutions ha registrato un primo trimestre da record nel 2024, segnando il fatturato e l'EBITDA più alti nella storia dell'azienda. L'azienda ha annunciato un fatturato di 588,6 milioni di dollari e un EBITDA di 102 milioni di dollari, a dimostrazione di un solido modello aziendale e di un'attenzione strategica alla tecnologia, all'offerta di prodotti e alla potenziale espansione internazionale.
Inoltre, l'azienda ha completato il suo programma di riacquisto di azioni e intende rinnovarlo, oltre a ridurre la leva finanziaria e continuare a pagare i dividendi. Tutte le divisioni hanno registrato margini superiori al 15% nell'ultimo trimestre e CES Energy Solutions sta valutando nuove aree geografiche e integrazioni verticali per migliorare la propria attività.
Il ROACE LTM della società ha raggiunto il 23%, riflettendo una forte performance, e CES prevede di accedere al mercato obbligazionario prima della scadenza del Term Loan A il prossimo aprile, a seconda delle condizioni di mercato. Nonostante l'acquisizione di ChampionX da parte di Schlumberger, CES non la percepisce come una minaccia significativa.
Approfondimenti di InvestingPro
Mentre Scotiabank mantiene un outlook positivo su CES Energy Solutions Corp. (OTC: CESDF), i dati in tempo reale di InvestingPro si allineano al sentiment della società. La società, con una capitalizzazione di mercato di 1,21 miliardi di dollari, viene scambiata a un interessante rapporto P/E di 9,9, ancora più convincente se si considera che il rapporto P/E rettificato per gli ultimi dodici mesi, a partire dal 1° trimestre 2024, è pari a 9,48. Questa valutazione suggerisce che la società potrebbe essere sottovalutata rispetto al suo potenziale di crescita degli utili.
I suggerimenti di InvestingPro evidenziano che CES Energy Solutions non solo ha mantenuto, ma ha anche aumentato il pagamento dei dividendi per 19 anni consecutivi, segnando un rendimento costante per gli azionisti. Inoltre, con un robusto dividend yield dell'1,7% e un'impressionante crescita del dividendo del 46,08% negli ultimi dodici mesi a partire dal primo trimestre 2024, la società dimostra un forte impegno nella politica dei dividendi. Inoltre, negli ultimi sei mesi il titolo della società ha registrato un'impennata dei prezzi, con un rendimento totale a sei mesi del 107,98%, sottolineando il potenziale di una significativa rivalutazione del capitale.
Per gli investitori in cerca di analisi più approfondite e di ulteriori spunti, sono disponibili altri 11 consigli di InvestingPro per CES Energy Solutions su https://www.investing.com/pro/CESDF. Utilizzando il codice coupon PRONEWS24, i lettori possono ottenere un ulteriore 10% di sconto su un abbonamento annuale o biennale a Pro e Pro+, che consente di accedere a dati e metriche esclusivi che possono ulteriormente informare le decisioni di investimento.
Questo articolo è stato generato e tradotto con il supporto dell'intelligenza artificiale e revisionato da un redattore. Per ulteriori informazioni, consultare i nostri T&C.