Venerdì Stifel ha modificato le proprie prospettive sulle azioni di Darden Restaurants (NYSE:DRI), riducendo l'obiettivo di prezzo a 180 dollari dai precedenti 190 dollari e mantenendo il rating Buy sul titolo.
Questa decisione fa seguito all'annuncio degli utili del quarto trimestre di Darden che hanno superato le aspettative, con un risultato di 2,65 dollari per azione contro i 2,62 dollari previsti da Stifel e i 2,61 dollari stimati dal consenso. L'azienda è riuscita a superare le previsioni sugli utili soprattutto grazie alla riduzione dei costi del cibo e della manodopera.
Nonostante i risultati migliori, i ricavi di Darden non hanno raggiunto le stime degli analisti per il terzo trimestre consecutivo. Olive Garden, un marchio chiave nel portafoglio di Darden, ha registrato un calo delle vendite a parità di ristorante (SRS) dell'1,5%, più significativo rispetto alle previsioni di Stifel e del mercato, rispettivamente pari a -1,0% e -0,2%.
La catena di ristoranti è riuscita a mantenere le sue prospettive di redditività e di utili per azione, anche in presenza di un SRS più debole e di prezzi dei menu che non hanno tenuto il passo dell'inflazione. Questo risultato è stato attribuito a una gestione efficace dei costi e a una maggiore produttività del lavoro.
L'SRS e il traffico dei clienti di Darden hanno registrato un andamento migliore rispetto al settore in generale, tuttavia Stifel ha espresso una nota di cautela riguardo alla possibile fine della sovraperformance del traffico di Olive Garden nel primo trimestre dell'anno fiscale 2025. Questa proiezione si basa su un'analisi dei dati di localizzazione mobile.
Pur mantenendo il rating Buy, l'azienda segnala che potrebbe adottare una posizione più cauta se vi sono indicazioni che la proposta di valore di Olive Garden si sta indebolendo rispetto ai suoi concorrenti. Un simile scenario potrebbe richiedere una rivalutazione del conto medio e delle metriche di redditività del ristorante.
Il commento di Stifel sottolinea l'abile gestione dei costi e della produttività dell'azienda come fattori chiave per mantenere la forza degli utili nonostante le vendite meno robuste. L'occhio vigile della società sul posizionamento competitivo di Olive Garden indica un'attenzione strategica alla percezione dei consumatori e alle dinamiche di mercato.
In altre notizie recenti, Darden Restaurants ha registrato un aumento del 6,8% delle vendite totali a 3 miliardi di dollari e un utile per azione stabile a 2,62 dollari. I recenti risultati finanziari dell'azienda hanno portato a una raffica di attività degli analisti.
Citi ha alzato il suo obiettivo di prezzo per le azioni Darden, mantenendo il rating Buy, mentre UBS ha riaffermato il suo rating Buy, citando la forte strategia di quota di mercato della società. D'altro canto, Deutsche Bank ha ridotto il suo obiettivo di prezzo da 183 a 180 dollari a causa delle sfide del settore e del potenziale aumento delle spese di marketing.
Questi aggiustamenti nelle valutazioni degli analisti seguono l'annuncio da parte di Darden della sua guidance per l'anno fiscale 2025, che prevede una crescita mista delle vendite negli stessi punti vendita dell'1,0-2,0% e un utile per azione rettificato di 9,40-9,60 dollari. Gli analisti di società come BTIG e Truist Securities hanno espresso fiducia nella capacità di Darden di raggiungere questi obiettivi finanziari nonostante le sfide del settore.
È stata sottolineata l'attenzione di Darden nel rafforzare la traiettoria delle vendite di Olive Garden e nel raggiungere la guidance per l'anno fiscale 2015. Nonostante il calo del 3,3% del traffico all'Olive Garden, l'azienda è riuscita a ottenere una crescita redditizia delle vendite.
Inoltre, l'azienda prevede di aprire 45-50 nuovi ristoranti nell'anno fiscale 2025, con spese di capitale stimate tra i 250 e i 300 milioni di dollari. Questi sono i recenti sviluppi dopo la relazione sugli utili di Darden.
Approfondimenti di InvestingPro
I dati recenti di InvestingPro evidenziano la posizione finanziaria e la performance di mercato di Darden Restaurants (NYSE:DRI). Con una solida capitalizzazione di mercato di 18,42 miliardi di dollari e un rapporto P/E di 17,81, Darden mostra un profilo di investimento stabile. L'impegno dell'azienda nei confronti degli azionisti è evidente attraverso il pagamento di dividendi costanti, mantenuti per 30 anni consecutivi, e un dividend yield del 3,4% secondo gli ultimi dati. Inoltre, Darden è riuscita ad aumentare il proprio dividendo per 3 anni consecutivi, segnalando salute finanziaria e prospettive positive per gli investitori orientati al reddito.
I suggerimenti di InvestingPro suggeriscono che, sebbene Darden sia scambiata a un multiplo prezzo/valore di 8,44, che indica una valutazione elevata, gli analisti prevedono che la società sarà redditizia quest'anno, grazie a una robusta crescita dei ricavi dell'8,53% negli ultimi dodici mesi. Tuttavia, gli investitori dovrebbero notare che 10 analisti hanno rivisto al ribasso gli utili per il prossimo periodo, il che potrebbe giustificare un esame più attento. Per chi volesse approfondire i dati finanziari e la performance di mercato di Darden, InvestingPro offre una serie di ulteriori suggerimenti. Utilizzate il codice coupon PRONEWS24 per ottenere un ulteriore 10% di sconto su un abbonamento annuale o biennale Pro e Pro+ e ottenere l'accesso alla suite completa di approfondimenti.
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