Giovedì scorso, Stifel ha modificato l'outlook sulle azioni Spire Global (NYSE:SPIR), riducendo l'obiettivo di prezzo a $20,00 dai precedenti $24,00, e riaffermando il rating Buy sul titolo.
L'aggiustamento segue l'annuncio dei ricavi del primo trimestre di Spire Global, che non hanno raggiunto la fascia bassa delle previsioni dell'azienda, con un calo di 2,3 milioni di dollari.
Nonostante ciò, l'azienda è riuscita a mantenere la perdita dell'EBITDA rettificato all'interno dell'intervallo precedentemente indicato, grazie a efficaci misure di controllo delle spese.
Si prevede che i problemi che hanno influito sulla crescita di Spire Global nel primo trimestre continueranno a influenzare le prestazioni dell'azienda per tutto il 2024. Tuttavia, l'azienda ritiene che queste sfide siano legate ai tempi di riconoscimento dei ricavi piuttosto che a un calo della domanda di mercato, che rimane forte.
Nonostante le difficoltà, Spire Global ha registrato un aumento dei ricavi del 20% rispetto all'anno precedente e prevede di raggiungere un free cash flow positivo entro l'estate. L'azienda è inoltre sulla buona strada per raggiungere quasi il 70% di margini lordi entro la fine dell'anno.
La pipeline di vendita di Spire Global è robusta, e sostiene l'acquisizione di contratti di valore superiore, dimostrando l'efficacia della strategia di land-and-expand dell'azienda.
Questo approccio ha portato a un aumento di quasi il 30% su base annua dei ricavi ricorrenti annuali per cliente. Il mantenimento del rating Buy da parte di Stifel riflette la fiducia nei solidi fondamentali di Spire Global nonostante le recenti difficoltà.
Approfondimenti di InvestingPro
Una recente analisi di InvestingPro ha sottolineato i fattori chiave della salute finanziaria e della performance di mercato di Spire Global. In particolare, il margine di profitto lordo dell'azienda si attesta a quasi il 60% negli ultimi dodici mesi fino al quarto trimestre del 2023, evidenziando la sua capacità di mantenere la redditività dei suoi prodotti e servizi. Inoltre, le attività liquide di Spire Global superano i suoi obblighi a breve termine, indicando una posizione finanziaria stabile per l'immediato futuro. Ciò si allinea con le previsioni ottimistiche della società di raggiungere un free cash flow positivo entro l'estate.
I suggerimenti di InvestingPro rivelano inoltre che gli analisti prevedono una crescita delle vendite nell'anno in corso, rafforzando il sentimento positivo emerso dal rapporto di Stifel. Tuttavia, non si prevede che l'azienda sia redditizia quest'anno e il prezzo delle sue azioni ha registrato una notevole volatilità, il che è un punto da considerare per i potenziali investitori. Con una capitalizzazione di mercato di 275,76 milioni di dollari e un recente rialzo del prezzo di oltre il 132% negli ultimi sei mesi, il titolo della società sembra essere in fase di ripresa dopo un calo significativo negli ultimi cinque anni.
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