Mercoledì Susquehanna ha mantenuto un rating positivo su DraftKings Inc. (NASDAQ: DKNG), abbassando però l'obiettivo delle azioni a 49 dollari da 56 dollari.
La correzione segue l'aumento delle stime di fatturato ed EBITDA per gli anni 2024, 2025 e 2026, che tengono conto di una crescita del settore più forte del previsto e della recente acquisizione di JackPocket il 23 maggio 2024.
Le proiezioni riviste di fatturato ed EBITDA per il 2024 ammontano rispettivamente a 5,03 miliardi di dollari e a 485 milioni di dollari. Queste cifre rappresentano un aumento del 4% del fatturato e una diminuzione dell'1% dell'EBITDA rispetto alle stime precedenti. Si prevede che l'acquisizione di JackPocket contribuisca con 82 milioni di dollari di fatturato e una riduzione di 3 milioni di dollari dell'EBITDA.
Le prospettive positive di DraftKings si basano su diverse iniziative strategiche che la società sta intraprendendo. Tra queste, gli sforzi per colmare il divario di tenuta strutturale delle scommesse sportive online (OSB) rispetto a FanDuel, che è di circa 200 punti base, attraverso miglioramenti dei prodotti.
Inoltre, DraftKings si sta concentrando sulla riduzione dei punti di attrito con i clienti per aumentare i tassi di fidelizzazione e sta sfruttando l'acquisizione di JackPocket per incrementare la crescita degli utenti e la promozione incrociata con le sue offerte di iCasino, che potrebbe portare a una maggiore crescita degli utenti nella seconda metà del 2024.
La riduzione dell'obiettivo di prezzo a 49 dollari riflette gli attuali multipli di mercato più bassi, influenzati dalle preoccupazioni sulla potenziale diffusione degli aumenti delle imposte statali e sul loro impatto sulle prospettive di redditività del settore delle scommesse online in vari Stati. Nonostante questa correzione, Susquehanna ribadisce la sua posizione positiva sulle azioni di DraftKings.
In altre notizie recenti, DraftKings sta facendo notizia per i suoi risultati finanziari e le sue mosse strategiche. Gli analisti prevedono una forte crescita dei ricavi della società, con stime che indicano un aumento da 3,67 miliardi di dollari nell'anno fiscale 2023 a 7,02 miliardi di dollari nell'anno fiscale 2026.
Anche l'EBITDA rettificato dovrebbe crescere da 151,0 milioni di dollari nell'esercizio finanziario del 2023 a 1,54 miliardi di dollari nell'esercizio finanziario del 2026. Si prevede che l'azienda raggiungerà un utile netto positivo a partire dall'esercizio finanziario del 2024, il che indica una traiettoria finanziaria in miglioramento.
I recenti sviluppi suggeriscono anche potenziali ostacoli fiscali per DraftKings. Il Senato dell'Illinois ha approvato una proposta di bilancio che potrebbe aumentare le tasse sulle scommesse sportive online, il che potrebbe influire sui principali operatori come DraftKings.
Nonostante ciò, gli analisti di società come Stifel, BMO Capital, Citi e JPMorgan mantengono la fiducia nelle prospettive a lungo termine di DraftKings, mantenendo i loro rating Buy o Outperform.
Inoltre, DraftKings sta compiendo mosse strategiche per espandere il suo mercato totale indirizzabile (TAM). L'acquisizione di Jackpocket per 750 milioni di dollari è vista come un'opportunità per l'azienda di attingere al mercato delle lotterie da 100 miliardi di dollari. Questi recenti sviluppi sottolineano il potenziale di crescita e la resistenza di DraftKings di fronte alle sfide normative.
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