Martedì Craig-Hallum ha modificato l'outlook su Lantronix, Inc. (NASDAQ: LTRX), riducendo l'obiettivo di prezzo a 6,00 dollari dai precedenti 7,00 dollari. Nonostante l'abbassamento dell'obiettivo, la società ha mantenuto il rating Buy sul titolo. La decisione è stata presa in seguito all'annuncio di Lantronix del primo ordine di produzione da parte di Gridpertise. Tuttavia, si prevede un calo del tasso di esecuzione dell'attività con Gridpertise nell'anno fiscale 2025 (FY25), a causa del previsto assorbimento di un consistente ordine iniziale consegnato nell'anno fiscale in corso.
Si prevede che Lantronix genererà circa 40 milioni di dollari di entrate dai suoi rapporti con Gridpertise nell'anno fiscale 2024 (FY24). L'analista prevede che le restanti attività dell'azienda, valutate circa 120 milioni di dollari nell'anno fiscale in corso, potrebbero registrare un tasso di crescita superiore al 10% nel tasso di crescita annuale composto (CAGR) per l'anno fiscale 2024. Questa crescita è prevista grazie ai ritardi dei clienti nel settore delle soluzioni embedded.
Si stima che l'attività principale di Lantronix raggiungerà i 130 milioni di dollari nel prossimo anno fiscale. Insieme all'attività di Gridpertise, che si prevede manterrà un tasso di esecuzione annualizzato di oltre 20 milioni di dollari, ipotizzando un tasso di ordini simile nella seconda metà dell'anno fiscale 25, si prevede che il fatturato dell'azienda per l'anno fiscale 25 rimanga approssimativamente piatto rispetto all'anno precedente.
Il mantenimento del rating Buy di Craig-Hallum si basa sulla convinzione dell'azienda che Lantronix abbia un potenziale di crescita, nonostante la revisione delle stime per l'anno fiscale 2015. Il nuovo obiettivo di prezzo di 6,00 dollari deriva dall'applicazione di un multiplo di 14 volte alle stime di utile per azione (EPS) per l'anno fiscale 25 di 0,41 dollari.
Approfondimenti di InvestingPro
Alla luce dei recenti aggiustamenti delle prospettive finanziarie di Lantronix, Inc. (NASDAQ: LTRX), è utile considerare alcune metriche in tempo reale e i suggerimenti di InvestingPro che possono fornire un ulteriore contesto. Con una capitalizzazione di mercato di 129,67 milioni di dollari e una notevole crescita dei ricavi del 10,56% negli ultimi dodici mesi a partire dal terzo trimestre 2024, Lantronix sembra essere su una traiettoria positiva. Nonostante un rapporto P/E negativo di -19,45, la crescita dei ricavi e il margine di profitto lordo del 40,81% evidenziano il potenziale di miglioramento della redditività della società.
Un consiglio di InvestingPro che vale la pena di menzionare è che Lantronix ha più liquidità che debiti in bilancio, il che indica un certo grado di stabilità finanziaria. Inoltre, gli analisti prevedono che l'azienda sarà redditizia quest'anno, il che potrebbe essere un segnale di inversione di tendenza nonostante il recente calo del prezzo del 43,09% negli ultimi tre mesi. È inoltre degno di nota il fatto che Lantronix abbia un elevato rendimento per gli azionisti, che potrebbe essere interessante per gli investitori alla ricerca di società con un potenziale di ritorno del capitale.
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