Giovedì Oppenheimer ha modificato le prospettive di Autodesk (NASDAQ:ADSK), leader nei software per la progettazione, l'ingegneria e l'intrattenimento in 3D, abbassando l'obiettivo di prezzo a 275 dollari dai precedenti 315 dollari. L'azienda ha mantenuto il rating Outperform sul titolo.
La revisione segue un periodo di incertezza degli investitori dovuto al ritardo nella presentazione del 10-K di Autodesk, che ha portato a sentimenti contrastanti. Mentre alcuni investitori sono propensi ad acquistare le azioni dopo il recente crollo, altri esitano fino a quando i dati finanziari non saranno pienamente verificati.
Le reazioni contrastanti non si registrano solo tra gli investitori, ma anche tra i partner di Autodesk, con il trimestre che probabilmente subirà un'ulteriore spinta in avanti in previsione del cambiamento del modello di business dell'azienda. I principali indicatori di performance macroeconomica (KPI) hanno mostrato segni di indebolimento negli ultimi aggiornamenti, il che aumenta la cautela degli operatori di mercato.
Gli investitori si aspettano una modesta performance delle vendite e degli utili per azione (EPS) rispetto alle stime di Wall Street di 1,39 miliardi di dollari di fatturato e 1,75 dollari di EPS. Si prevede che Autodesk riconfermi le sue previsioni di fatturato per l'anno fiscale 2025, che oscillano tra i 5,81 e i 5,96 miliardi di dollari. Tuttavia, si percepisce un rischio per i margini di profitto dell'azienda, che dovrebbero essere compresi tra il 35% e il 36%, contro la stima della società del 35,3%.
La decisione di Oppenheimer di ridurre l'obiettivo di prezzo a 275 dollari riflette l'aumento del rischio per le stime finanziarie di Autodesk, dovuto soprattutto al ritardo nella presentazione del 10-K.
Approfondimenti di InvestingPro
Mentre Autodesk attraversa periodi di incertezza e di controllo da parte degli investitori, i dati in tempo reale di InvestingPro offrono un'istantanea dell'attuale posizione di mercato dell'azienda. Autodesk vanta un robusto margine di profitto lordo del 91,58% negli ultimi dodici mesi a partire dal quarto trimestre 2024, evidenziando la sua efficienza nel mantenere la redditività nonostante il cambiamento del modello di business. Nonostante l'elevato rapporto P/E di 51,99, che indica che il titolo viene scambiato a un prezzo maggiorato, la costante crescita dei ricavi di Autodesk, con un aumento trimestrale dell'11,46% nel quarto trimestre del 2024, suggerisce che gli investitori potrebbero vedere un potenziale nella traiettoria di crescita dell'azienda.
I suggerimenti di InvestingPro rivelano inoltre che Autodesk opera con un livello di indebitamento moderato ed è stata redditizia negli ultimi dodici mesi, fornendo una certa rassicurazione agli investitori preoccupati per la salute finanziaria della società. Inoltre, gli analisti prevedono che Autodesk rimarrà in attivo anche quest'anno, il che potrebbe rafforzare la fiducia degli investitori di fronte alle recenti battute d'arresto.
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