Martedì Stifel ha modificato l'obiettivo di prezzo delle azioni DocGo (NASDAQ: DCGO), abbassandolo a 6,50 dollari dal precedente target di 8,00 dollari, pur continuando a raccomandare un rating Buy (acquistare) sul titolo. La revisione fa seguito al mancato rinnovo di un importante contratto di assistenza agli asilanti con Housing Preservation & Development e alle incertezze relative ai servizi forniti ad altre agenzie, tra cui NYC Health and Hospitals.
L'analista di Stifel ha osservato che i contratti sono diventati altamente politicizzati e controversi, il che potrebbe diluire l'attenzione del management sulle aree strategiche in crescita del business. L'azienda ha inoltre dichiarato che vi è una visibilità limitata su come si concluderanno i rapporti e i contratti con queste agenzie, compresa l'eventuale risoluzione e il potenziale impatto su ricavi e utili.
Stifel ha rivisto le sue stime finanziarie per DocGo, prevedendo che questi contratti si concluderanno nella seconda metà del 2024 e smetteranno di contribuire alle entrate entro il 2025. Le previsioni rettificate dell'azienda per il 2024 sono ora fissate a 611 milioni di dollari di ricavi e 40 milioni di dollari di EBITDA, in calo rispetto a 687 milioni di dollari e 60 milioni di dollari, rispettivamente. Per il 2025, le stime sono state corrette a 382 milioni di dollari di fatturato e 33 milioni di dollari di EBITDA, in calo rispetto alle precedenti previsioni di 683 milioni di dollari di fatturato e 65 milioni di dollari di EBITDA.
Il nuovo obiettivo di prezzo a 12 mesi di 6,50 dollari si basa su circa 14 volte l'EBITDA stimato per il 2025. La prossima relazione trimestrale, che potrebbe fornire ulteriori indicazioni, è prevista per l'8 maggio 2024.
Approfondimenti di InvestingPro
Alla luce del recente adeguamento dell'obiettivo di prezzo di DocGo da parte di Stifel, i dati in tempo reale e gli approfondimenti di InvestingPro offrono un ulteriore contesto agli investitori che considerano il titolo. Con una capitalizzazione di mercato di 369,35 milioni di dollari e un elevato rapporto P/E pari a 54,55, DocGo viene scambiata con un significativo multiplo degli utili.
Nonostante ciò, gli analisti hanno rivisto al ribasso gli utili per il prossimo periodo, riflettendo una certa cautela nelle aspettative. La crescita dei ricavi della società è stata impressionante, con un aumento del 41,72% negli ultimi dodici mesi a partire dal 1° trimestre 2023, e una crescita trimestrale ancora più consistente dell'83,16% nel 1° trimestre 2023. Questa narrazione di crescita è ulteriormente supportata da un robusto margine di profitto lordo del 31,3%.
I suggerimenti di InvestingPro per DocGo suggeriscono che, mentre si prevede che l'azienda sarà redditizia quest'anno, sta anche bruciando rapidamente la liquidità. Queste indicazioni potrebbero essere cruciali per gli investitori, considerando il potenziale impatto del mancato rinnovo di contratti chiave sulla salute finanziaria dell'azienda.
Inoltre, con gli analisti che prevedono una redditività e un livello di indebitamento moderato, le prospettive finanziarie di DocGo presentano un mix di opportunità e rischi. È importante notare che DocGo non paga un dividendo, il che potrebbe influenzare la strategia di investimento degli azionisti orientati al reddito.
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