Lunedì FBN Securities ha modificato le proprie prospettive su Dynatrace Inc. (NYSE: DT), riducendo l'obiettivo di prezzo del titolo da $65,00 a $60,00, pur mantenendo un rating Outperform sul titolo della società.
La revisione fa seguito alla relazione del terzo trimestre fiscale di Dynatrace, che ha mostrato un aumento dei ricavi del 21% su base annua, superando leggermente le stime di consenso dell'1%. Anche i ricavi annuali ricorrenti (ARR) dell'azienda hanno registrato una crescita simile, pari al 21% su base annua, superando di poco le stime del consenso.
Nonostante l'aumento dei ricavi e dell'ARR, Dynatrace ha fornito indicazioni per il primo trimestre e per l'intero anno fiscale 2025 inferiori alle aspettative del mercato. La previsione per il fatturato del primo trimestre è fissata tra 391 e 393 milioni di dollari, circa il 2% in meno rispetto alle stime del consenso di 398,6 milioni di dollari.
Per l'anno fiscale 2025, l'azienda prevede un fatturato compreso tra 1,644 e 1,658 miliardi di dollari, pari a un aumento del 15-16% rispetto all'anno precedente, ma comunque inferiore del 2% rispetto alla stima del consenso di 1,680 miliardi di dollari, utilizzando il punto medio della guidance.
La guidance di Dynatrace ha tenuto conto di un approccio prudente, riconoscendo un vento contrario di 10 milioni di dollari dovuto ai cambi che influisce sui ricavi e sui ricavi dell'anno fiscale 2024. Anche tenendo conto di ciò, la nuova guidance sui ricavi per l'anno fiscale 2024 è inferiore al consenso.
L'azienda ha inoltre indicato un ritardo nel raggiungimento del traguardo dei 100 milioni di dollari di ARR per le attività log e AppSec, ora previsto per l'anno fiscale 2026 anziché per la fine dell'anno fiscale 2025, a causa delle attuali tendenze di consumo.
L'azienda sta vivendo una fase di transizione, con oltre il 30% dei suoi clienti gestiti da nuovi rappresentanti di vendita. Questo cambiamento è incorporato nella guida di Dynatrace, che considera il potenziale impatto a breve termine derivante da questi cambiamenti. FBN Securities ha aggiornato il suo modello per riflettere questi aggiustamenti e le ultime informazioni finanziarie fornite da Dynatrace.
Approfondimenti di InvestingPro
Mentre Dynatrace Inc. (NYSE: DT) attraversa la sua fase di transizione, gli investitori potrebbero cercare ulteriori approfondimenti per comprendere meglio la salute finanziaria e la posizione di mercato della società. Secondo i dati di InvestingPro, Dynatrace vanta una notevole capitalizzazione di mercato di 14,17 miliardi di dollari, indicativa della sua significativa presenza sul mercato.
L'impressionante margine di profitto lordo dell'azienda, pari all'82,51% negli ultimi dodici mesi fino al quarto trimestre del 2024, sottolinea la sua capacità di mantenere la redditività nonostante i cambiamenti operativi. Inoltre, la crescita dei ricavi di Dynatrace rimane robusta, con un aumento del 23,48% nello stesso periodo, segnalando una forte domanda per i suoi servizi.
I suggerimenti di InvestingPro evidenziano diversi aspetti chiave che gli investitori dovrebbero considerare. Dynatrace detiene più liquidità che debito nel suo bilancio, garantendo flessibilità finanziaria e un cuscinetto contro la volatilità del mercato. Inoltre, gli analisti prevedono che l'azienda sarà redditizia quest'anno, il che potrebbe rassicurare gli investitori nonostante le recenti revisioni al ribasso delle aspettative sugli utili da parte di alcuni analisti.
Per chi volesse approfondire le metriche finanziarie e le prospettive future di Dynatrace, InvestingPro offre un'ampia gamma di ulteriori suggerimenti: sono infatti disponibili altri 14 suggerimenti che potrebbero fornire ulteriore chiarezza sul potenziale di investimento di Dynatrace.
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