Martedì scorso, B.Riley ha modificato l'outlook su YEXT Inc. (NYSE: YEXT), riducendo l'obiettivo di prezzo a 7,00 dollari dai precedenti 8,00 dollari e mantenendo una posizione neutrale sul titolo. La decisione dell'azienda arriva dopo che Yext ha riportato gli utili del primo trimestre che hanno leggermente disatteso le modeste aspettative del mercato.
Inoltre, la società ha fornito una revisione delle previsioni per l'anno fiscale 2025, che presenta una combinazione di previsioni di ricavi inferiori e di un EBITDA previsto più elevato.
L'analista ha citato diverse sfide a breve termine (ST) che hanno contribuito alla revisione dell'obiettivo, tra cui un ciclo di vendita prolungato e un ambiente di spesa difficile per le imprese. Nonostante queste preoccupazioni, l'analista ha sottolineato i fattori positivi che potrebbero sostenere la performance dell'azienda nel lungo periodo.
Le dichiarazioni del management suggeriscono un'anticipazione della crescita dei ricavi annuali ricorrenti (ARR) verso la fine dell'anno, sostenuta da una crescente pipeline di contratti e da una migliore produttività delle vendite. Inoltre, i recenti sforzi di ristrutturazione dell'azienda dovrebbero portare a solidi flussi di cassa liberi (FCF).
L'imminente acquisizione di Hearsay Systems da parte di Yext è considerata una mossa favorevole, con potenziali sinergie e maggiori opportunità di mercato. Tuttavia, B.Riley preferisce adottare un approccio cauto, scegliendo di attendere indicatori più chiari di una ripresa sostenuta prima di modificare il rating.
In altre notizie recenti, Yext Inc. ha registrato un significativo aumento dell'EBITDA, attribuito alla riduzione del personale e al miglioramento dell'efficienza operativa. L'azienda è sulla buona strada per raggiungere un tasso di EBITDA di 100 milioni di dollari e un flusso di cassa libero di oltre 90 milioni di dollari entro la fine dell'anno fiscale 2025. Nonostante le sfide sul fronte dei ricavi, i dirigenti di Yext hanno ribadito la loro fiducia nell'accelerazione dei ricavi ricorrenti annuali (ARR), prevedendo una crescita percentuale a una sola cifra entro il quarto trimestre.
In uno sviluppo significativo, Yext ha acquisito Hearsay Systems per 125 milioni di dollari, con l'obiettivo di migliorare la propria posizione nel settore dei servizi finanziari. Si prevede che questa acquisizione contribuirà alla crescita a una sola cifra dei ricavi di Yext entro la prima metà del 2025. Nonostante le sfide, come l'elevato tasso di abbandono dei clienti e le pressioni sul bilancio, l'azienda rimane ottimista sulla crescita del fatturato nella seconda metà dell'anno.
Roth/MKM ha mantenuto il rating "Buy" su Yext, riconoscendo nella recente relazione sugli utili della società un mix di sfide e successi. L'azienda rimane ottimista sulla performance futura di Yext, in particolare per gli investitori alla ricerca di opportunità di investimento nel software-as-a-service. Nonostante i risultati contrastanti, la capacità di Yext di superare le aspettative di EBITDA suggerisce una forte attenzione alla gestione dei costi e all'efficienza operativa.
Approfondimenti di InvestingPro
Mentre Yext Inc. attraversa un contesto di mercato difficile, i dati in tempo reale di InvestingPro offrono un ulteriore contesto per la salute finanziaria e la performance di mercato della società. La capitalizzazione di mercato dell'azienda è attualmente di 634,98 milioni di dollari, a testimonianza delle sue dimensioni e del suo valore di mercato. Nonostante un rapporto P/E negativo di -236,67, che indica che gli investitori stanno pagando per gli utili della società più di quanto la sua attuale redditività giustifichi, l'impressionante margine di profitto lordo di Yext, pari al 78,37% negli ultimi dodici mesi a partire dal quarto trimestre del 2023, dimostra la sua capacità di mantenere un margine di profitto significativo sui suoi servizi.
I suggerimenti di InvestingPro evidenziano che la fiducia del management nelle prospettive dell'azienda è evidente attraverso un aggressivo riacquisto di azioni. Inoltre, il fatto che Yext abbia più liquidità che debiti in bilancio garantisce flessibilità finanziaria e potrebbe essere un segno di forza sottostante. Tuttavia, dato che 4 analisti hanno rivisto al ribasso gli utili per il prossimo periodo, gli investitori dovrebbero tenere conto di questo sentimento di cautela nella loro analisi.
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