Martedì Citi ha aggiornato il suo modello finanziario per Corebridge Financial (NYSE:CRBG), con un conseguente aumento dell'obiettivo di prezzo per le azioni della società. Il nuovo obiettivo è fissato a 29,00 dollari, in aumento rispetto al precedente valore di 21,00 dollari. Nonostante la correzione, Citi ha deciso di mantenere un rating neutrale sul titolo.
La revisione arriva dopo che l'analista di Citi ha preso in considerazione la stima dell'utile per azione (EPS) per il 2025, che è stata corretta al rialzo a 5,42 dollari dalla precedente stima di 5,26 dollari. Questo aggiornamento è attribuito principalmente alla riduzione del numero di azioni, che riflette l'aspettativa di maggiori riacquisti finanziati da una più robusta generazione di free cash flow organico.
Tuttavia, le previsioni di Citi per l'EPS 2025 rimangono del 7% inferiori al consenso. Questa posizione prudente è in gran parte dovuta alla proiezione degli utili del segmento assicurativo Vita che, secondo l'analista, potrebbero non soddisfare le elevate aspettative del mercato, in particolare per quanto riguarda la crescita della top-line e il reddito netto da investimenti di base.
La metodologia alla base del nuovo obiettivo di prezzo prevede un multiplo prezzo-utili (P/E) di 5,9x, basato sulla stima aggiornata degli EPS al 2025. Questo multiplo è stato anticipato rispetto alla stima dell'anno precedente.
Inoltre, Citi ha applicato uno sconto del 10%, equivalente a 3 dollari per azione, per tenere conto del potenziale impatto delle svendite in corso da parte della società madre di Corebridge Financial. Dopo lo sconto, il multiplo netto utilizzato è pari a 5,4 volte la stima di EPS per il 2025.
L'analista ha concluso l'aggiornamento evidenziando gli aggiustamenti applicati e le motivazioni alla base del nuovo obiettivo di prezzo, sottolineando lo sconto applicato per far fronte al sovraccarico di azioni dovuto alle continue svendite della società madre.
In altre notizie recenti, Corebridge Financial è stata al centro di molteplici rettifiche da parte degli analisti e di importanti sviluppi aziendali. Piper Sandler ha mantenuto il rating Overweight su Corebridge Financial in seguito alla vendita di azioni secondarie di AIG di circa il 5,7% delle azioni di Corebridge Financial. Questa operazione dovrebbe ridurre la partecipazione di AIG in Corebridge Financial al di sotto della soglia di maggioranza.
Inoltre, Evercore ISI ha aumentato il suo obiettivo di prezzo per Corebridge Financial a 34,00 dollari, rispetto ai precedenti 31,00 dollari, in seguito all'annuncio di AIG di un'importante transazione azionaria con Nippon Life. La transazione prevede la vendita da parte di AIG di circa 120 milioni di azioni ordinarie di Corebridge a Nippon Life per circa 3,8 miliardi di dollari, pari a una partecipazione del 20% in Corebridge.
Piper Sandler ha anche aumentato il suo obiettivo di prezzo sulle azioni Corebridge Financial a 35 dollari, citando la forte performance della società e il potenziale di de-consolidamento dalla sua società madre, AIG. La recente autorizzazione di Corebridge Financial a riacquistare ulteriori 2 miliardi di dollari di azioni è stata sottolineata come un segnale positivo della solidità finanziaria della società.
RBC Capital ha aumentato l'obiettivo di prezzo delle azioni Corebridge Financial a 33 dollari da 32 dollari, in seguito alla recente relazione sugli utili di Corebridge Financial che ha mostrato una performance leggermente superiore alle aspettative. Infine, Piper Sandler ha mostrato fiducia in Corebridge Financial alzando l'obiettivo di prezzo sul titolo della società a 34 dollari da 34 dollari e mantenendo il rating Overweight. Questi sono gli ultimi sviluppi dell'evoluzione della storia di Corebridge Financial.
Approfondimenti di InvestingPro
Dopo il recente aggiornamento dell'obiettivo di prezzo di Citi per Corebridge Financial (NYSE:CRBG), un'analisi dei dati in tempo reale e dei suggerimenti di InvestingPro rivela ulteriori approfondimenti sulla salute finanziaria e sulla posizione di mercato della società. Con una capitalizzazione di mercato di 17,82 miliardi di dollari e un rapporto P/E rettificato a 9,44 per gli ultimi dodici mesi a partire dal primo trimestre 2024, Corebridge Financial sembra essere scambiata a un multiplo di guadagno basso, che potrebbe interessare gli investitori di valore. Inoltre, il rendimento da dividendo della società si attesta a un interessante 7,1%, segnalando un significativo ritorno per gli azionisti.
I suggerimenti di InvestingPro suggeriscono che Corebridge Financial dovrebbe registrare una crescita dell'utile netto quest'anno, con cinque analisti che hanno rivisto al rialzo gli utili per il prossimo periodo. Ciò potrebbe indicare una prospettiva positiva sulla performance finanziaria della società, in linea con le stime di EPS alzate da Citi. Inoltre, Corebridge Financial è stata identificata come un attore di spicco nel settore dei servizi finanziari, con un forte rendimento negli ultimi tre mesi e un sostanziale rialzo dei prezzi negli ultimi sei mesi.
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