Lunedì UBS ha aggiornato le prospettive su Intuit (NASDAQ:INTU), la società di software finanziario, aumentando l'obiettivo di prezzo a 670 dollari dai precedenti 625 dollari e mantenendo un rating neutrale sul titolo.
L'aggiustamento arriva in vista della relazione sugli utili del terzo trimestre dell'anno fiscale 2024 di Intuit, con gli analisti di UBS che puntano a una crescita più forte del previsto dei ricavi del settore Consumer, che potrebbe potenzialmente controbilanciare le prospettive di una domanda più debole per i segmenti Small Business e Self Employed.
Le stime riviste dall'azienda prevedono una crescita del fatturato totale per l'anno fiscale 2024 pari al 12,5%, in leggero aumento rispetto alla precedente previsione del 12,4%. Anche la stima dell'utile per azione (EPS) non-GAAP è stata marginalmente corretta a 16,55 dollari da 16,54 dollari.
Queste modifiche sono attribuite a un miglioramento delle stime di crescita dei ricavi del settore Consumer, ora previsti in aumento del 10% rispetto al 9% previsto in precedenza, che dovrebbe compensare la previsione di crescita leggermente ridotta per il segmento Small Business & Self Employed, ora al 16,9% dal 17,3%.
Gli analisti hanno sottolineato che, nonostante le sfide affrontate da diverse aziende di software per piccole e medie imprese (SMB) nell'anno solare 2024, si prevede che Intuit registrerà una crescita sana e a bassa percentuale del fatturato Consumer. Ciò è dovuto in parte agli aumenti di prezzo dei prodotti TurboTax (TT), che si ritiene siano realizzabili e potrebbero portare a una forte performance dei margini e dell'EPS.
UBS rimane neutrale sul titolo Intuit nonostante le previsioni favorevoli sui ricavi Consumer. L'azienda esprime preoccupazione per il potenziale limitato rialzo dei ricavi delle piccole imprese e dei lavoratori autonomi nel quarto trimestre dell'anno fiscale 2024, dato il difficile contesto della domanda. Le proiezioni di UBS sono in linea con la parte inferiore delle aspettative della Borsa, con una crescita del 15% su base annua, che si colloca al di sotto del range di crescita a lungo termine di Intuit (15-20%).
Approfondimenti di InvestingPro
Mentre Intuit (NASDAQ:INTU) si prepara a presentare la relazione sugli utili del terzo trimestre, un'analisi più approfondita dei dati in tempo reale e dei suggerimenti di InvestingPro può fornire un ulteriore contesto agli investitori che considerano le azioni della società. Intuit ha dimostrato una capacità costante di aumentare il proprio dividendo per 13 anni consecutivi, il che dimostra la sua stabilità finanziaria e il suo impegno nei confronti degli azionisti. Inoltre, l'azienda vanta margini di profitto lordo impressionanti, un indicatore chiave della sua efficienza e del suo potere di determinazione dei prezzi.
InvestingPro Data indica una robusta crescita dei ricavi del 10,3% negli ultimi dodici mesi a partire dal secondo trimestre del 2024, con il segmento Consumer che probabilmente ha contribuito in modo significativo a questa espansione. Il margine di profitto lordo della società si attesta a un invidiabile 79,1%, rafforzando le previsioni positive degli analisti sulla capacità di Intuit di mantenere forti margini. Nonostante l'elevato rapporto prezzo/utile (P/E) di 66,78, che suggerisce una valutazione elevata, i solidi fondamentali di Intuit potrebbero giustificare il multiplo più alto per alcuni investitori.
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