Mercoledì UBS ha avviato la copertura su Elastic NV (NYSE:ESTC) con un outlook positivo, assegnando al titolo un rating Buy e fissando un obiettivo di prezzo di 135 dollari.
L'analisi della società, basata su conversazioni con oltre venti clienti, partner ed esperti del settore, suggerisce che il potenziale di Elastic nell'ambito dell'intelligenza artificiale (AI) non si riflette pienamente nell'attuale prezzo delle azioni.
Il titolo Elastic NV è attualmente valutato a 6,9 volte i ricavi previsti per l'anno solare 2025. UBS prevede una crescita dei ricavi del 18,7% per l'anno fiscale 2025, superiore alla stima di consenso del 17,3% degli altri analisti.
Questa previsione di crescita include un possibile incremento di 15 milioni di dollari dei ricavi derivanti dall'Endpoint Security Resource Efficiency (ESRE) di Elastic nell'anno fiscale 2025.
La posizione di UBS su Elastic è sostenuta da diversi fattori: il previsto aumento dei ricavi dell'intelligenza artificiale, i potenziali ricavi aggiuntivi dagli operatori storici del Security Information and Event Management (SIEM) e una stima di crescita dei ricavi del 18-19% sottovalutata per gli anni fiscali 2025 e 2026.
Inoltre, l'azienda prevede un'espansione dei margini del free cash flow (FCF), che raggiungeranno la metà dei dieci anni nei prossimi anni.
L'analisi di UBS riflette la fiducia nella traiettoria di crescita di Elastic NV e nella sua capacità di capitalizzare le opportunità emergenti nei settori dell'intelligenza artificiale e della sicurezza informatica.
Il nuovo obiettivo di prezzo di 135 dollari implica un significativo rialzo rispetto agli attuali livelli di negoziazione delle azioni di Elastic NV alla Borsa di New York.
Approfondimenti di InvestingPro
Mentre UBS inizia la copertura su Elastic NV con un forte rating Buy e un obiettivo di prezzo di 135 dollari, gli ultimi dati di InvestingPro si allineano alle prospettive ottimistiche per la crescita dell'azienda, in particolare nel settore dell'IA. Con una capitalizzazione di mercato di circa 11,03 miliardi di dollari e un elevato rapporto P/E di 191,51, Elastic viene scambiata con un significativo multiplo degli utili. Questa valutazione elevata è sostenuta da una robusta crescita dei ricavi di circa il 17,88% negli ultimi dodici mesi a partire dal primo trimestre 2023. Inoltre, il margine di profitto lordo della società si attesta al 74,01%, dimostrando la sua capacità di mantenere la redditività in un contesto di espansione.
I suggerimenti di InvestingPro evidenziano l'elevato rendimento di Elastic nell'ultimo anno e la previsione degli analisti che la società sarà redditizia quest'anno. Questi spunti sono particolarmente rilevanti in quanto supportano l'analisi di UBS secondo cui il potenziale di Elastic nell'IA non è ancora completamente prezzato. Inoltre, con un rendimento totale del prezzo a 1 anno del 66,49%, gli investitori hanno premiato la performance della società. Per chi volesse approfondire i dati finanziari e le previsioni di Elastic, sono disponibili oltre 10 ulteriori consigli di InvestingPro, che forniscono un'analisi completa della posizione di mercato e del potenziale futuro della società.
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Questo articolo è stato generato e tradotto con il supporto dell'intelligenza artificiale e revisionato da un redattore. Per ulteriori informazioni, consultare i nostri T&C.