Venerdì l'analista di UBS Taylor McGinnis ha modificato l'obiettivo di prezzo di Amplitude Inc (NASDAQ:AMPL), riducendolo a $11,00 dai precedenti $13,00, mantenendo un rating neutrale sul titolo. La revisione fa seguito alla crescita dei ricavi di Amplitude nel primo trimestre dell'anno fiscale 2024, che si è allineata alla fascia più alta della guidance della società, pari al 9% su base annua.
Secondo l'analista, Amplitude sta attualmente navigando attraverso l'ottimizzazione dei rinnovi e non ha ancora indicato una significativa accelerazione della crescita. Ciò si riflette in un calo di un punto percentuale della Dollar-Based Net Retention (DBNR) al 97% e nella riconferma di una previsione di crescita dei ricavi del 6% su base annua per l'anno solare 2024.
Inoltre, l'azienda prevede un calo dei ricavi ricorrenti annuali (ARR) nel terzo trimestre dell'anno fiscale 2024, con una crescita a una sola cifra su base annua.
Nonostante queste sfide, i recenti risultati di Amplitude hanno mostrato alcuni aspetti positivi. L'azienda ha riferito che i clienti in genere mantengono o aumentano la loro spesa dopo gli aggiustamenti iniziali e che l'aggiunta di dieci nuovi loghi, ciascuno con un ARR di oltre 100.000 dollari, sono stati tutti nuovi affari vinti. Questi sono considerati segnali incoraggianti del fatto che il potenziale e la narrativa a lungo termine di Amplitude rimangono solidi.
Tuttavia, poiché le aspettative di una possibile riaccelerazione della crescita sono lontane uno o due trimestri, UBS ha deciso di mantenere la sua posizione neutrale sul titolo. Il nuovo obiettivo di prezzo di 11 dollari si basa su un multiplo di 3,5 volte il valore d'impresa rispetto alle vendite stimate per l'anno solare 2025.
Approfondimenti di InvestingPro
I recenti risultati finanziari e le metriche di mercato di Amplitude Inc (NASDAQ:AMPL) offrono un quadro contrastante agli investitori. La capitalizzazione di mercato della società è di 1,13 miliardi di dollari, con un rapporto P/E negativo che indica che l'azienda non è attualmente redditizia. Tuttavia, i suggerimenti di InvestingPro suggeriscono che Amplitude detiene più liquidità che debito nel suo bilancio e ha attività liquide che superano i suoi obblighi a breve termine, che potrebbero essere visti come segni di stabilità finanziaria.
I dati di InvestingPro rivelano inoltre che la crescita dei ricavi di Amplitude negli ultimi dodici mesi, a partire dal primo trimestre 2024, è stata del 12,31%, con un margine di profitto lordo del 74,64%, a dimostrazione della capacità dell'azienda di generare reddito rispetto alle vendite. Nonostante questi aspetti positivi, il titolo ha subito un significativo calo di prezzo negli ultimi tre mesi, con una diminuzione del 34,51% del rendimento totale. Gli analisti prevedono che la società sarà redditizia quest'anno e questo, se realizzato, potrebbe potenzialmente cambiare l'attuale sentimento del mercato.
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