Martedì Wells Fargo ha mostrato fiducia nelle azioni di UL Solutions Inc (NYSE: ULS), alzando l'obiettivo di prezzo a 43,00 dollari, rispetto al precedente 40,00 dollari, e mantenendo il rating Overweight (sovrappesare) sul titolo della società. L'adeguamento arriva nonostante la riduzione delle aspettative di fatturato per gli anni 2024 e 2025.
L'azienda prevede ora un fatturato di 2,815 miliardi di dollari per il 2024 e di 2,970 miliardi di dollari per il 2025, con un leggero calo rispetto alle precedenti stime di 2,840 miliardi di dollari e 3,005 miliardi di dollari, rispettivamente.
La revisione delle previsioni di fatturato è attribuita a un calo di 40 milioni di dollari nelle entrate del settore industriale a seguito della recente vendita delle attività di UL Solutions per i test sui pagamenti, finalizzata il 1° maggio.
Tuttavia, questo impatto è stato parzialmente bilanciato da un aumento dei tassi di crescita organica compostabile (OCC), che ora dovrebbero essere del 6,3% per il 2024 e del 6,0% per il 2025, rispetto ai precedenti 6,0% e 5,8%.
Nonostante la riduzione delle proiezioni sui ricavi, Wells Fargo ha lasciato le previsioni sui margini sostanzialmente invariate. Le stime dell'azienda per l'EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization) di UL Solutions sono di 646 milioni di dollari per il 2024 e di 707 milioni di dollari per l'anno successivo, leggermente ritoccate rispetto alle cifre precedenti di 651 milioni di dollari e 719 milioni di dollari.
L'aumento dell'obiettivo di prezzo a 43 dollari riflette una valutazione pari a 13 volte le stime di Wells Fargo sull'EBITDA per il 2025. Questa valutazione indica un livello di ottimismo sulla salute finanziaria dell'azienda e sulla sua capacità di mantenere i margini di profitto nei prossimi anni. L'aggiornamento dell'obiettivo di prezzo delle azioni di UL Solutions si basa sull'analisi del potenziale di utili rettificati e della posizione di mercato della società.
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