Mercoledì Wells Fargo ha ribadito la sua posizione su Amer Sports Inc. (NYSE:AS), mantenendo l'obiettivo di prezzo del titolo a 17,00 dollari. Il primo trimestre dell'azienda ha mostrato segnali positivi, con ricavi, margini lordi e utili per azione superiori alle aspettative, grazie soprattutto al forte trimestre del marchio Arc.
Tuttavia, sono state riscontrate delle difficoltà, tra cui un fatturato nordamericano piatto rispetto all'aumento del 5% del trimestre precedente e una guida al fatturato del secondo trimestre inferiore alle previsioni iniziali.
L'analista di Wells Fargo ha sottolineato che, sebbene la performance del primo trimestre sia stata forte, gli investitori potrebbero nutrire dei dubbi su diversi aspetti dell'attività di Amer Sports. In particolare, l'andamento piatto del Nord America nel primo trimestre, che non ha eguagliato la crescita del 5% registrata nel quarto trimestre dell'anno precedente.
Inoltre, le previsioni di fatturato per il secondo trimestre sono state inferiori alle aspettative: l'azienda prevede ora un aumento del 10% piuttosto che la crescita a medio termine precedentemente prevista per il secondo e quarto trimestre.
In prospettiva, Amer Sports si trova di fronte alla necessità di un'accelerazione significativa nella seconda metà dell'anno, soprattutto per quanto riguarda i marchi Salomon e BR, per soddisfare le sue previsioni di fatturato. La stessa necessità critica di miglioramento si applica ai margini dell'azienda, con margini lordi e margini EBIT che richiedono un aumento sostanziale nella seconda metà dell'anno per raggiungere gli obiettivi fissati dall'azienda.
I commenti dell'analista di Wells Fargo suggeriscono che, sebbene Amer Sports abbia avuto un inizio d'anno lodevole, c'è molto lavoro da fare per sostenere questa performance e soddisfare le aspettative per l'intero anno. L'azienda dovrà affrontare le debolezze identificate nelle vendite in Nord America e prepararsi a un secondo semestre più forte per raggiungere i suoi obiettivi finanziari.
Approfondimenti di InvestingPro
Gli ultimi dati di InvestingPro mostrano un panorama finanziario misto per Amer Sports Inc. (NYSE:AS). Nonostante una settimana difficile per il mercato, in cui il prezzo delle azioni ha subito un colpo significativo, con un calo del 7,63%, le entrate della società sono cresciute del 23,1% negli ultimi dodici mesi, a partire dal primo trimestre del 2023. Questo dato indica una robusta espansione, in linea con la performance positiva evidenziata dai recenti risultati trimestrali. Inoltre, il margine di profitto lordo si attesta su un buon 52,1%, suggerendo che Amer Sports mantiene una forte capacità di controllare i costi e di generare profitti dalle sue vendite.
I suggerimenti di InvestingPro rivelano che, sebbene gli analisti prevedano che Amer Sports sarà redditizia quest'anno, c'è cautela nell'aria in quanto cinque analisti hanno rivisto al ribasso gli utili per il prossimo periodo. Ciò potrebbe riflettere le preoccupazioni sollevate dall'analista di Wells Fargo in merito alla necessità di un'accelerazione significativa nella seconda metà dell'anno. Inoltre, il fatto che le attività liquide della società superino gli obblighi a breve termine è un segnale positivo, che indica stabilità finanziaria e capacità di coprire le passività immediate.
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