Gli analisti di Lynx Equity Strategies hanno dichiarato in una nota di venerdì che consigliano di acquistare azioni di Apple (NASDAQ:AAPL) e di ridurre le partecipazioni in Nvidia (NVDA) prima della conferenza GTC (GPU Technology Conference) di Nvidia che si terrà alla fine del mese.
"Se l'intelligenza artificiale deve diventare ampiamente integrata, aziende come AAPL e GOOG devono essere coinvolte", hanno scritto gli analisti nella nota.
"Alla fine, AAPL/GOOG dovranno cessare di essere una fonte di capitale, nonostante le deludenti indicazioni fornite dai loro team di gestione", hanno proseguito.
Questi commenti hanno fatto seguito all'annuncio degli utili di Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSM), che, secondo gli analisti, fornisce prove sufficienti per far credere agli investitori che le prospettive di Apple non siano rosee e che non debba essere considerata una semplice fonte di capitale per finanziare gli investimenti in Nvidia.
Investire in NVDA e Advanced Micro Devices (AMD (NASDAQ:AMD)) in previsione dell'evento GTC incentrato sull'IA, riallocando al contempo i fondi da aziende più lente nell'adozione dell'IA, come AAPL e Google (NASDAQ:GOOGL), è stata una strategia comune tra gli investitori, grazie alla sua redditività di quest'anno, hanno osservato gli analisti.
Tuttavia, hanno sottolineato un cambiamento brusco e inaspettato in questo schema, dato che le azioni di NVDA e AMD sono scese dai recenti picchi nonostante le notizie favorevoli, senza apparenti giustificazioni fondamentali.
Venerdì le azioni di NVDA e AMD sono diminuite rispettivamente del 5,5% e dell'1,9%.
In generale, gli analisti hanno espresso la preoccupazione che il settore in generale possa avere difficoltà a sostenere un tasso di crescita paragonabile a quello di Nvidia, il che potrebbe mettere a dura prova la pazienza degli investitori abituati alla rapida crescita di Nvidia.
Hanno inoltre messo in dubbio la praticabilità dell'integrazione dell'intelligenza artificiale senza un contributo significativo da parte dei leader della tecnologia mobile AAPL e GOOGL.
"Forse non sono leader in questo settore. Se così fosse, gli investitori sono pronti a scommettere che l'intelligenza artificiale possa ottenere una diffusione significativa nelle applicazioni mondiali affidandosi esclusivamente a un solo grande fornitore di servizi cloud, MSFT?", hanno chiesto.
"La rivoluzione dell'intelligenza artificiale sta sicuramente avvenendo. Diventerà un aspetto regolare della nostra vita. Stiamo semplicemente evidenziando le sfide associate al tempo e alle risorse necessarie per espandere questa rivoluzione a livello globale", hanno spiegato.
"La rivoluzione non può avvenire in tempi significativi senza il coinvolgimento di AAPL e GOOG. Se la loro adozione è più lenta, questa è la situazione attuale", hanno concluso gli analisti.
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