Mercoledì Goldman Sachs ha aggiornato le prospettive su Casey's General Stores (NASDAQ:CASY), aumentando l'obiettivo di prezzo a 280 dollari da 263 dollari e mantenendo un rating neutrale sul titolo.
La rettifica fa seguito alla relazione del terzo trimestre fiscale di Casey's General Stores, che ha presentato un notevole utile per azione (EPS) a 2,33 dollari, rispetto alle stime di consenso di 2,14 dollari. L'impennata della performance è stata attribuita a una robusta crescita del 4,1% delle vendite nello stesso punto vendita (SSS), in particolare nei segmenti degli alimenti preparati e delle bevande distribuite, che hanno registrato un aumento del 7,5%.
Nonostante i risultati positivi delle vendite interne, Casey's General Stores ha registrato risultati più modesti nel segmento dei carburanti. I margini del carburante registrati nel terzo trimestre fiscale sono stati di 37,3 centesimi per gallone (CPG), inferiori ai 39,0/38,5 CPG previsti. Inoltre, i galloni di carburante venduti nello stesso punto vendita sono diminuiti di circa lo 0,4% rispetto all'anno precedente. L'azienda ha osservato una tendenza al ribasso dei margini di carburante nel quarto trimestre fiscale, con i margini di febbraio leggermente al di sotto della fascia media di 30 CPG.
Il management di Casey's General Stores ha deciso di mantenere le prospettive per l'intero anno 2024, che includono un obiettivo di crescita dell'EBITDA dell'8-10%. Tuttavia, il raggiungimento di questo obiettivo potrebbe presentare delle difficoltà, in quanto implica una crescita dell'EBITDA di circa il 22% per il quarto trimestre, tenendo conto della decelerazione dei margini del carburante. Alla luce del terzo trimestre fiscale, Goldman Sachs ha alzato le stime di EPS per gli anni fiscali 2024 e 2025, il che ha contribuito alla revisione dell'obiettivo di prezzo.
Casey's General Stores è riconosciuta per il suo eccezionale business dei cibi pronti, per il modello di autodistribuzione di proprietà della società e per la sua presenza distintiva nelle aree prevalentemente rurali del Midwest. Goldman Sachs riconosce che l'azienda è un operatore di convenience store di alto livello. Tuttavia, la società suggerisce che l'attuale prezzo delle azioni riflette già questi punti di forza, portando a uno scenario di rischio-rendimento più equilibrato, da cui la decisione di mantenere un rating Neutral.
Approfondimenti di InvestingPro
Casey's General Stores (NASDAQ:CASY) ha dimostrato una buona capacità di recupero nel segmento dei cibi pronti, che ha contribuito in modo determinante alla recente crescita degli utili della società. Per fornire una visione più completa della salute finanziaria e delle prospettive future dell'azienda, consideriamo alcune metriche chiave di InvestingPro e i preziosi consigli di InvestingPro.
I dati di InvestingPro mostrano che Casey's ha una capitalizzazione di mercato di 10,88 miliardi di dollari, con un rapporto P/E di 23,05, che riflette la fiducia degli investitori nel potenziale di guadagno dell'azienda. Il fatturato della società negli ultimi dodici mesi, a partire dal terzo trimestre del 2024, si attesta a circa 14,59 miliardi di dollari, anche se nello stesso periodo ha registrato un leggero calo nella crescita dei ricavi, pari a -4,16%. Inoltre, il dividend yield dell'ultimo dato è dello 0,58%, con una notevole crescita dei dividendi del 13,16%.
Approfondendo i suggerimenti di InvestingPro, si nota che Casey's ha aumentato il suo dividendo per ben 24 anni consecutivi, sottolineando il suo impegno a restituire valore agli azionisti. Inoltre, la società ha mantenuto il pagamento dei dividendi per 35 anni consecutivi, il che dimostra la sua stabilità finanziaria e la sua affidabilità. Questi aspetti sono particolarmente importanti per gli investitori che cercano un reddito costante attraverso i dividendi. D'altro canto, è importante sapere che tre analisti hanno rivisto al ribasso le stime degli utili per il prossimo periodo e che la società è scambiata con un elevato rapporto P/E rispetto alla crescita degli utili a breve termine. Questo potrebbe essere un segnale di cautela per gli investitori che confidano in una continua e rapida crescita degli utili.
Per chi fosse interessato a un'analisi più approfondita, sono disponibili ulteriori suggerimenti di InvestingPro che fanno luce sul moderato livello di indebitamento di Casey, sulla redditività degli ultimi dodici mesi e sui forti rendimenti dell'ultimo decennio. Per approfondire questi aspetti e prendere decisioni di investimento informate, visitate InvestingPro per ottenere dati e analisi complete. Inoltre, è possibile utilizzare il codice coupon PRONEWS24 per ottenere un ulteriore sconto del 10% su un abbonamento annuale o biennale a Pro e Pro+, ottenendo l'accesso a un totale di 10 suggerimenti di InvestingPro per Casey's General Stores.
Questo articolo è stato generato e tradotto con il supporto dell'intelligenza artificiale e revisionato da un redattore. Per ulteriori informazioni, consultare i nostri T&C.