Giovedì Canaccord Genuity ha modificato l'outlook su Alight Solutions (NYSE:ALIT), aumentando l'obiettivo di prezzo a 13,00 dollari dai precedenti 12,00 dollari e ribadendo il rating Buy sul titolo. La decisione dell'azienda arriva alla luce della revisione strategica in corso di Alight Solutions, che ha indicato un cambiamento positivo nella struttura finanziaria e nel modello di business della società.
La revisione strategica di Alight Solutions ha evidenziato diversi miglioramenti, come la riduzione del debito e l'aumento dei margini. Inoltre, si è registrato un aumento significativo della quota di ricavi ricorrenti e un incremento della percentuale di offerte as-a-service. Si prevede che questi cambiamenti miglioreranno la valutazione dell'azienda nel tempo.
L'analisi di Canaccord Genuity suggerisce un potenziale di crescita della valutazione di Alight Solutions, soprattutto se si considera l'attuale multiplo del valore d'impresa per l'EBITDA rettificato (EV/AEBITDA) per il 2024, pari a circa 8 volte. L'azienda ha corretto il suo multiplo obiettivo da 11 a 12 volte sulla base della stima dell'EBITDA 2025, che ha portato al nuovo obiettivo di prezzo.
L'analista di Canaccord Genuity ha espresso fiducia nella valutazione futura di Alight Solutions, affermando: "Al netto, crediamo che i risultati della revisione strategica finora ottenuti dovrebbero portare il quadro di valutazione di ALIT verso l'alto nel tempo - meno debito, margini più elevati, una percentuale più alta di ricavi ricorrenti e una percentuale complessiva più alta di as-a-service nel mix". L'analista ha inoltre rilevato la possibilità di una rivalutazione, che ha portato all'aumento dell'obiettivo di prezzo.
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