Mercoledì JPMorgan ha indicato Amazon (NASDAQ:AMZN) come la sua Best Idea, sottolineando il continuo dominio e la crescita dell'azienda nel settore dell'e-commerce statunitense. Secondo l'analisi di JPMorgan, la quota di Amazon nel mercato dell'e-commerce statunitense ha registrato un aumento di 272 punti base rispetto all'anno precedente, portando la sua quota di mercato totale al 46,4% nel quarto trimestre. Si tratta del sesto trimestre consecutivo in cui i guadagni di quota di mercato dell'azienda su base annua hanno superato i 100 punti base.
L'azienda prevede che il Gross Merchandise Volume (GMV) di Amazon negli Stati Uniti, esclusi i negozi fisici, crescerà del 12,0% su base annua nel 2024, in leggero calo rispetto alla crescita del 12,6% su base annua registrata nel 2023. Le previsioni indicano che Amazon continuerà a espandere la propria quota del mercato dell'e-commerce statunitense di altri 160 punti base su base annua.
JPMorgan prevede che la crescita dei ricavi totali al dettaglio di Amazon rimarrà stabile al di sopra del 10%, sostenuta da una combinazione di fattori. Tra questi, la forza delle vendite di terze parti (3P), la riaccelerazione della crescita delle prime parti (1P), l'espansione delle opzioni di consegna in giornata e in un giorno (SD1D), l'aumento della spesa da parte dei membri di Amazon Prime e i guadagni in verticali di grandi dimensioni, ma ancora poco penetrati.
Le previsioni positive su Amazon sono sostenute anche dalla più ampia aspettativa che la penetrazione dell'e-commerce negli Stati Uniti rispetto alle vendite al dettaglio regolate possa potenzialmente raddoppiare, passando da circa il 22% nel 2023 a oltre il 40% nel lungo termine. Questa previsione di crescita della penetrazione dell'e-commerce rafforza la fiducia di JPMorgan in Amazon come idea d'investimento di punta.
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