Giovedì JPMorgan ha apportato una modifica significativa alla sua posizione su UiPath Inc. (NYSE: NYSE:PATH), elevando il titolo da Neutrale a Overweight e aumentando il target di prezzo a 28 dollari dai precedenti 22 dollari.
La revisione riflette l'aspettativa dell'analista che la decelerazione della crescita dei ricavi annuali ricorrenti della società stia passando a un trend di crescita più stabile. Questa previsione è sostenuta dalla crescente adozione di progetti di automazione GenAI e dai continui miglioramenti dei margini.
L'azienda ha sottolineato il suo precedente approccio cauto al titolo UiPath, avendolo evitato durante il suo declino dalla fascia degli 80 dollari fino ai 20 dollari. Questa cautela era in contrasto con le raccomandazioni del mercato in quel momento. Tuttavia, le recenti anticipazioni dei trimestri finanziari di UiPath, compreso l'attuale quarto trimestre fiscale, sono state più positive, suggerendo la fine della rapida decelerazione della crescita dei ricavi.
Le azioni di UiPath hanno registrato poche variazioni nelle contrattazioni dopo il mercato, che JPMorgan attribuisce al riconoscimento da parte del mercato di una guidance sui ricavi del primo trimestre stagionalmente debole e all'attuale andamento dei Remaining Performance Obligations (cRPO).
L'analista non prevede un'impennata a breve termine del prezzo delle azioni di UiPath. Al contrario, vede la situazione attuale, con le azioni quotate a 20 dollari, come un'opportunità per gli investitori di accumulare azioni.
L'aggiornamento delle prospettive di JPMorgan per UiPath si basa sulla convinzione che il modello di business dell'azienda stia raggiungendo un punto di stabilità nella crescita che, unito all'aumento dei progetti di automazione GenAI, posiziona l'azienda in modo favorevole per le performance future. Nonostante la reazione immediata del mercato azionario, il nuovo obiettivo di prezzo della società suggerisce una visione più ottimistica del potenziale di UiPath nel lungo periodo.
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