Martedì scorso, Stifel ha aggiornato le sue previsioni su KBR, Inc. (NYSE:KBR), aumentando l'obiettivo di prezzo del titolo a 80 dollari dai precedenti 78 dollari, mantenendo il rating Buy (acquistare). La revisione fa seguito a un webinar organizzato da KBR in mattinata, incentrato sulle sue attività di Sustainable Technology Solutions (STS). L'azienda prevede che STS supererà i 400 milioni di dollari di EBITDA entro il 2025.
Il segmento STS di KBR sta acquisendo importanza nella strategia di crescita dell'azienda. Secondo l'analista, sebbene il webinar non abbia chiarito completamente i driver di vendita, la composizione del portafoglio, i gruppi di confronto e la ciclicità del business, si è trattato di una mossa positiva per migliorare la visibilità della divisione STS.
Il modello finanziario di KBR è stato aggiornato da Stifel per riflettere una previsione di EBITDA più elevata per STS nel 2025. La revisione arriva dopo aver riconosciuto che la stima iniziale era inferiore al punto medio del tasso di crescita annuale composto (CAGR) previsto da KBR del 20-25% per l'EBITDA tra il 2022 e il 2025. L'aggiornamento di KBR è visto come un cenno di sostegno al potenziale dell'attività STS nei prossimi cinque anni.
Stifel ribadisce la sua raccomandazione Buy per le azioni KBR, citando l'ultimo briefing della società come base per l'aumento dell'obiettivo di prezzo. L'azienda ha inoltre sottolineato che si attendono ulteriori approfondimenti a seguito di un roadshow non commerciale (NDR) con i dirigenti di KBR previsto per i prossimi giorni.
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