Lunedì Evercore ISI ha alzato il suo obiettivo di prezzo per Snowflake Inc. (NYSE:SNOW) a $250 dai precedenti $235, mantenendo un rating Outperform sulle azioni. L'analista ha fatto riferimento a un sondaggio condotto tra 15 grandi partner di Snowflake, che suggerisce una ripresa della domanda di gestione dei dati nel cloud, che potrebbe portare a stime più elevate per l'azienda nel 2024.
L'analista prevede che Snowflake registrerà ricavi per il quarto trimestre leggermente superiori rispetto all'attuale consenso, con stime di 754,8 milioni di dollari rispetto ai 760,6 milioni di dollari indicati dalla società. Anche le previsioni sul margine operativo sono ottimistiche: Evercore ISI stima un 4,1% contro il 4,9% della strada. Per quanto riguarda la guidance iniziale sui ricavi per l'anno fiscale 25, l'analista prevede un range di circa il 28-30%, che riflette un approccio cauto a causa dei venti contrari all'ottimizzazione in corso.
Il rapporto indica che il miglioramento delle condizioni macroeconomiche e il feedback positivo dei partner potrebbero portare a uno scenario "beat and raise", ponendo le basi per revisioni al rialzo delle stime nel corso dell'anno. Nonostante la potenziale volatilità dovuta al significativo aumento del prezzo delle azioni da un anno all'altro, Evercore ISI ritiene che Snowflake rappresenti una delle principali narrative di iper-crescita nel settore del software, con un orizzonte temporale di 6-9 mesi.
L'obiettivo di prezzo rivisto di Evercore ISI, pari a 250 dollari, si basa su un multiplo di 20x tra valore d'impresa e fatturato CY25, che riflette la fiducia nella traiettoria di crescita di Snowflake e la probabilità di un aggiustamento al rialzo delle previsioni per gli anni FY25 e FY26. La valutazione dell'azienda sottolinea la solidità dell'ambiente di spesa e il potenziale di accelerazione dei ricavi di Snowflake nell'esercizio 25.
Approfondimenti di InvestingPro
Mentre Snowflake Inc. (NYSE:SNOW) continua a catturare l'attenzione di analisti e investitori, i dati in tempo reale di InvestingPro forniscono un'analisi più approfondita della salute finanziaria e della performance di mercato della società. Con una solida capitalizzazione di mercato di 76,82 miliardi di dollari, Snowflake dimostra la sua sostanziale presenza nel settore della gestione dei dati nel cloud. Nonostante un rapporto P/E negativo di -87,51, che indica che l'azienda non è attualmente redditizia, gli analisti rimangono ottimisti sul suo futuro. Questo sentimento è ulteriormente supportato da una significativa crescita dei ricavi del 40,87% negli ultimi dodici mesi a partire dal terzo trimestre del 2024, a dimostrazione della rapida espansione di Snowflake nel mercato.
Un consiglio di InvestingPro che si allinea alle prospettive positive di Evercore ISI è la crescita delle vendite prevista per l'anno in corso. Ciò suggerisce che la narrazione della crescita di Snowflake non solo è convincente, ma si prevede anche che continui la sua traiettoria ascendente. Inoltre, il forte rendimento della società nell'ultima settimana, pari all'8,2%, sottolinea il recente slancio positivo del prezzo delle azioni, che potrebbe essere indicativo della fiducia degli investitori nella strategia e nella posizione di mercato dell'azienda.
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