Lunedì Morgan Stanley ha aggiornato le azioni di HashiCorp Inc (NASDAQ: HCP) da Equal-weight a Overweight, aumentando anche l'obiettivo di prezzo a 30 dollari da 23. L'aggiustamento arriva in seguito alle conversazioni del settore che indicano un miglioramento del contesto della domanda di cloud, considerato vantaggioso per l'attività di HashiCorp.
"Riteniamo che il rapporto rischio/rendimento sia ora interessante, dato il miglioramento del contesto della domanda di cloud", afferma l'analista di Morgan Stanley.
HashiCorp, nota per i suoi strumenti che aiutano ad accelerare e rendere più sicura la distribuzione delle applicazioni cloud, dovrebbe registrare un'inversione di tendenza nelle sue prenotazioni cRPO già nel quarto trimestre, con una continuazione della crescita per tutto l'anno fiscale 2015. Si prevede che questo porterà a un aumento dei ricavi del 20% nell'esercizio 26 e negli anni successivi.
L'ottimismo che circonda HashiCorp è mitigato dai continui dibattiti a lungo termine sulle strategie di monetizzazione e sul panorama competitivo dell'azienda.
Il nuovo obiettivo di prezzo di 30 dollari si basa su un multiplo di 6,7 volte il fatturato del CY25, aggiustato per la crescita, che è in linea con quello di altri concorrenti come Cloudflare, che viene scambiato a un multiplo simile. Questo upgrade riflette la fiducia di Morgan Stanley nella futura performance di HashiCorp nel settore del cloud.
Approfondimenti di InvestingPro
Una recente analisi di InvestingPro rivela alcuni elementi finanziari chiave di HashiCorp Inc (NASDAQ: HCP) che gli investitori dovrebbero prendere in considerazione. L'azienda detiene una posizione forte con una capitalizzazione di mercato di 4,33 miliardi di dollari, il che suggerisce una presenza significativa nel suo settore. L'impressionante margine di profitto lordo di HashiCorp, pari all'81,42% negli ultimi dodici mesi a partire dal terzo trimestre del 2024, indica un'operatività efficiente e un modello aziendale solido. Ciò è in linea con il giudizio positivo di Morgan Stanley sulla crescita potenziale dell'azienda.
Tuttavia, vale la pena notare che il rapporto P/E di HashiCorp è negativo e pari a -19,52, a testimonianza del fatto che la società non è attualmente redditizia. Ciò è ulteriormente confermato dal fatto che gli analisti non si aspettano che HashiCorp sia redditizia quest'anno. Ciononostante, le attività liquide dell'azienda superano gli obblighi a breve termine, dimostrando una resilienza finanziaria che potrebbe sostenere la sua traiettoria di crescita con il miglioramento della domanda di cloud.
Gli investitori che cercano un'analisi più approfondita possono trovare ulteriori suggerimenti di InvestingPro per HashiCorp, come il rapporto liquidità/debito e la politica dei dividendi della società, sulla pagina dedicata di InvestingPro. Sono disponibili altri 6 suggerimenti che potrebbero fornire ulteriori indicazioni su questa potenziale opportunità di investimento. Per chi fosse interessato a un abbonamento annuale o biennale a Pro e Pro+, utilizzare il codice coupon PRONEWS24 per ottenere un ulteriore sconto del 10%.
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